Country Group Holdings Public Company Ltd (CGH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.95 | 1.86 | 2.08 | 1.66 | 1.87 |
| יחס מהיר | 10.95 | 1.86 | 1.99 | 1.61 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 5.97 | 0.38 | 0.25 | 0.44 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.03 | 0.14 | -0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46 | 0.06 | -0.16 | -0.09 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.65 | 0.14 | -0.43 | -0.23 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.49B | 1.92B | 2.28B | 1.51B | 1.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.51 | 1.46 | 1.66 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.00 | 0.48 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.13 | -1.34 | 2.72 | -1.47 | 0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.58 | 0.39 | 0.50 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.09 | -19.44 | 1.12 | 83.86 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.25% | 20.90% | 25.04% | 9.03% | 22.84% |
| שיעור EBIT | -4.23% | -9.43% | 20.98% | -8.22% | 3.80% |
| שיעור EBITDA | 3.32% | -1.09% | 28.14% | 0.23% | 9.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.80% | -9.62% | 19.19% | -13.36% | 6.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.13% | -16.60% | 13.92% | -17.32% | -4.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.76% | -13.77% | 15.06% | -14.03% | -8.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.42% | -15.38% | 14.13% | -14.12% | -8.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 6.84% | 82.94% | 108.19% | 81.00% | 179.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.73% | 172.61% | 72.53% | 129.64% | -69.05% |
| תשואה על הנכסים | -0.09% | -2.10% | 2.80% | -2.09% | -1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.14% | -3.17% | 4.08% | -3.47% | -2.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.91% | -2.04% | 4.83% | -2.90% | 1.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.68% | -1.63% | 4.26% | -1.99% | 1.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.09% | -2.18% | 2.91% | -2.16% | -1.38% |
| תשואת רווחים | -0.30% | -9.52% | 9.14% | -6.60% | -3.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 0.94 | 1.10 | 0.70 | 0.82 |
| מחזור זכאים | 3.86 | 4.21 | 3.71 | 1.56 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 9,466.61 | 6.19 | 9.53 | 21.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.30 | 9.64 | 19.83 | 6.29 | 6.48 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.59 | 0.75 | 0.68 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.88 | 301.75 | 292.24 | 325.31 | 156.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.55 | 388.42 | 331.67 | 521.19 | 446.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0.04 | 58.93 | 38.30 | 17.09 |
| ימי אשראי מספקים | 94.66 | 86.70 | 98.36 | 234.18 | 307.91 |
| מחזור תפעולי | 106.55 | 388.45 | 390.60 | 559.49 | 464.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.03 | -0.09 | -0.06 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.02 | -0.11 | -0.10 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 0.52 | 1.21 | 1.52 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.78 | 2.07 | -4.82 | -1.91 | 3.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.78 | 2.07 | -4.82 | -1.91 | 3.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | 0.11 | -0.34 | -0.17 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.10 | -0.22 | -0.19 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.36% | 3.67% | -16.44% | -13.49% | 8.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -323.81 | -10.49 | 10.93 | -15.15 | -30.79 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 1.45 | 1.65 | 2.12 | 2.51 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.33 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.71 | 27.23 | -6.08 | -7.41 | 11.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.37 | 14.10 | -7.34 | -11.30 | 8.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.06 | -0.05 | -0.25 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.33 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 66.67 | -151.88 | 6.97 | 1,022.37 | 28.90 |
| שווי חברה | 2.49B | 2.33B | 3.30B | 3.19B | 4.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 66.67 | -151.88 | 6.97 | 1,022.37 | 28.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 1.66 | 1.96 | 2.31 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.83 | 31.22 | -7.24 | -8.08 | 12.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.81 | 16.17 | -8.75 | -12.31 | 9.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.49 | 1.44 | 1.49 | 1.41 | 1.39 |
| הון עצמי למניה | 1.46 | 1.47 | 1.52 | 1.39 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.07 | -0.02 | 0.19 | -0.80 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.05 | 0.06 | -0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 0.07 | 0.83 | 1.08 | 0.81 | 1.80 |
| נטל ריבית | 2.63 | 1.76 | 0.66 | 2.11 | -1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | -0.67 | -1.61 | 1.09 | -6.40 |
הנתונים מוצגים ב-THB