Country Group Holdings Public Company Ltd (CGH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.30M | -377.10M | -258.86M | 430.33M | 868.11M |
| רווח נקי | -216.41M | 234.08M | -238.39M | -67.22M | 834.84M |
| פחת והפחתות | 117.25M | 120.44M | 116.18M | 83.00M | 65.80M |
| מס הכנסה נדחה | -17.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -3.22M | 872.13K | 2.35M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 418.66M | -179.00M | -109.27M | 326.57M | 612.46M |
| יתרת לקוחות | 76.12M | 678.13M | 22.45M | 228.28M | 325.50M |
| מלאי | 203.59M | -72.36M | -76.98M | 52.11M | -120.59M |
| יתרת ספקים | -89.92M | -458.48M | -173.17M | -461.96M | 230.25M |
| הון חוזר אחר | 228.88M | -326.28M | 118.43M | 508.13M | 177.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -154.81M | -553.49M | -29.73M | 87.98M | -644.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 273.99M | 46.20M | 28.08M | -277.26M | -738.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.57M | -78.22M | -135.60M | -111.83M | -80.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 724.12M | 0 | -15.00M | -580.00M |
| רכישת השקעות | -21.04B | -5.63B | -97.88M | -343.98M | -656.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.39B | 4.98B | 200.94M | 111.99M | 492.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.01M | 53.69M | 60.62M | 81.56M | 86.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.81M | -345.72M | 411.75M | 30.62M | -53.86M |
| פירעון חוב | 48.11M | -422.39M | 88.41M | 81.26M | -3.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 148.32M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -85.92M | -71.65M | 323.34M | -50.64M | -50.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 975.69M | 595.20M | 1.27B | 1.09B | 907.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 380.48M | -676.62M | 180.98M | 183.70M | 76.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 595.20M | 1.27B | 1.09B | 907.15M | 831.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 975.69M | 595.20M | 1.27B | 1.09B | 907.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.73M | -455.32M | -394.46M | 318.50M | 787.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.30M | -377.10M | -258.86M | 430.33M | 868.11M |
| הוצאות הוניות | -69.57M | -78.22M | -135.60M | -111.83M | -80.40M |
הנתונים מוצגים ב-THB