Country Group Development Public Co. Ltd. (CGD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.74 | 0.63 | 0.75 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.51 | 0.38 | 0.43 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.20 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.10 | 0.74 | 0.88 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.49B | -4.81B | -5.68B | -4.48B | -5.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.61 | 0.54 | 0.65 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.27 | 4.70 | 4.10 | 3.99 | 4.45 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.23 | 0.21 | 0.32 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.97 | -0.86 | 0.70 | 1.58 | 2.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.21 | 1.86 | 0.65 | 0.88 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.43 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 1.98 | -0.79 | -0.22 | 1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.11% | 39.86% | 39.22% | 46.89% | 41.71% |
| שיעור EBIT | -129.76% | -89.77% | 28.32% | 29.41% | 27.63% |
| שיעור EBITDA | -115.96% | -81.39% | 30.32% | 29.73% | 27.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -159.14% | -89.77% | 21.79% | 26.43% | 26.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -219.37% | -102.82% | -2.64% | 12.65% | 15.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -212.18% | -101.13% | -12.56% | 1.68% | 6.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -212.68% | -102.59% | -7.41% | 5.92% | 6.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.72% | 98.36% | 475.07% | 13.24% | 44.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.85% | 114.54% | -12.13% | 47.88% | 56.41% |
| תשואה על הנכסים | -4.66% | -3.56% | -1.53% | 0.43% | 2.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.72% | -16.75% | -6.27% | 1.70% | 9.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.90% | -7.97% | 6.81% | 17.75% | 20.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.45% | -6.52% | 5.33% | 6.04% | 6.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.01% | -4.61% | -1.96% | 0.54% | 2.63% |
| תשואת רווחים | -101.18% | -62.45% | -9.23% | 2.67% | 10.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.29 | 0.46 | 4.65 | 4.88 | 87.54 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.42 | 0.61 |
| מחזור מלאי | 0.11 | 0.16 | 0.49 | 0.67 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.16 | 0.66 | 2.34 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.18 | -0.63 | -1.90 | -1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,091.89 | -3,370.68 | -981.68 | -257.03 | -25.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,244.36 | 794.96 | 78.53 | 74.85 | 4.17 |
| ימי מלאי | 3,237.44 | 2,346.88 | 741.27 | 545.40 | 568.74 |
| ימי אשראי מספקים | 9,573.69 | 6,512.52 | 1,801.48 | 877.28 | 598.34 |
| מחזור תפעולי | 4,481.80 | 3,141.85 | 819.81 | 620.25 | 572.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.26 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.07 | 0.03 | 0.23 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.96 | -4.13 | 0.17 | 0.91 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.20 | 1.20 | 11.28 | -5.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 0.20 | 1.20 | 11.28 | -5.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.06 | 0.61 | 0.76 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.98 | 0.24 | 0.65 | 0.49 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.12% | -60.50% | 7.91% | 71.06% | -5.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.99 | -1.60 | -10.86 | 37.50 | 9.75 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 1.62 | 1.36 | 0.63 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.27 | 0.68 | 0.64 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.22 | -1.65 | 12.64 | 1.41 | -17.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 6.82 | 2.10 | 1.28 | -20.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.46 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.27 | 0.68 | 0.64 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 0.46 | -0.01 | 3.69 | 1.89 | 3.96 |
| שווי חברה | -187.45M | 5.86M | 2.24B | 2.44B | 6.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.46 | -0.01 | 3.69 | 1.89 | 3.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.53 | 0.01 | 1.12 | 0.56 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.56 | -0.01 | 10.40 | 1.26 | -29.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | 0.04 | 1.73 | 1.15 | -34.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.00 | -1.80 | 0.53 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.07 | 0.24 | 0.53 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.07 | -0.03 | 0.01 | 0.05 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 4.75 | 0.13 | 0.45 |
| נטל ריבית | 1.69 | 1.15 | -0.09 | 0.43 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.84 | 1.19 | 0.38 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -0.23 | -8.76 | 29.25 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-THB