Country Group Development Public Co. Ltd. (CGD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.29M | 1.30B | 2.13B | -186.99M | -4.92B |
| רווח נקי | -567.83M | -148.51M | 72.72M | 385.49M | -1.44B |
| פחת והפחתות | 47.04M | 40.08M | 13.94M | 20.10M | 24.06M |
| מס הכנסה נדחה | -1.25M | 95.53M | 292.46M | 479.82M | 356.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 220.59M | 718.90M | 1.12B | -850.40M | -3.82B |
| יתרת לקוחות | 141.35M | 194.01M | 58.85M | -37.41M | 370.47M |
| מלאי | 302.48M | 971.27M | 1.81B | 2.95B | 1.35B |
| יתרת ספקים | -11.15M | -9.87M | 230.18M | -1.96B | -4.84B |
| הון חוזר אחר | -212.10M | -436.51M | -983.75M | -1.80B | -708.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 434.73M | 594.58M | 627.82M | -222.00M | 1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 324.58M | -1.08B | 861.70M | 1.21B | 6.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -683.49M | -1.08B | -188.46M | -31.58M | -256.54M |
| רכישות, נטו | 1.19M | 0 | 0 | 1.33B | 9.82B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -78.57M | -1.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.89M | 0 | 0 | -1.26B | -9.82B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00B | -1.35M | 1.05B | 1.24B | 7.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -99.57M | -653.71M | -1.81B | -90.51M | -753.38M |
| פירעון חוב | -77.82M | -660.76M | -1.82B | -105.10M | -717.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 533.00 | 0 | 1.55K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.75M | 7.05M | 11.49M | 14.59M | -35.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.98B | 2.63B | 3.07B | 1.88B | 971.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.75M | -2.43M | 11.58M | -23.92M | 55.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 352.56M | -440.26M | 1.19B | 907.87M | 583.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.63B | 3.07B | 1.88B | 971.92M | 388.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.98B | 2.63B | 3.07B | 1.88B | 971.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -550.09M | 215.80M | 1.94B | -218.57M | -5.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.29M | 1.30B | 2.13B | -186.99M | -4.92B |
| הוצאות הוניות | -683.39M | -1.08B | -188.61M | -31.58M | -256.54M |
הנתונים מוצגים ב-THB