Seafresh Industry Public Co., Ltd. (CFRESH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.27 | 1.31 | 1.38 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 0.17 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.24 | 0.04 | 0.23 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 515.81M | 389.49M | 562.52M | 630.28M | 513.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.85 | 0.84 | 0.72 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.48 | 2.37 | 2.19 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.29 | 1.99 | 1.90 | 1.87 | 3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.34 | 2.96 | 1.76 | 0.99 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.09 | 2.27 | 2.23 | 2.00 | 2.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 4.24 | 5.43 | 4.67 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.31% | 12.61% | 13.23% | 12.95% | 13.99% |
| שיעור EBIT | 5.57% | 3.43% | 2.75% | 3.49% | 5.25% |
| שיעור EBITDA | 7.53% | 5.35% | 4.54% | 5.56% | 7.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.28% | 3.43% | 3.30% | 3.49% | 3.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.80% | 1.98% | 1.01% | 1.63% | 4.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.85% | 0.36% | -1.10% | 1.16% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.16% | 1.07% | -0.82% | 1.29% | 3.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.78% | 18.43% | -108.93% | 71.13% | 59.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.95% | 57.66% | 30.64% | 46.53% | 120.47% |
| תשואה על הנכסים | 2.68% | 0.50% | -1.50% | 1.44% | 3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.56% | 1.24% | -3.54% | 3.14% | 7.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.67% | 8.92% | 8.57% | 7.62% | 8.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.59% | 3.07% | -4.24% | 3.92% | 3.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.69% | 0.50% | -1.50% | 1.44% | 3.28% |
| תשואת רווחים | 11.70% | 4.37% | -7.52% | 4.36% | 7.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 5.63 | 5.13 | 5.25 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 9.46 | 8.82 | 10.67 | 12.64 | 12.83 |
| מחזור מלאי | 3.81 | 3.84 | 3.53 | 3.24 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.42 | 4.34 | 4.76 | 4.15 | 258.51 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.38 | 1.36 | 1.24 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.29 | 10.22 | 8.95 | 7.92 | 9.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.17 | 118.50 | 140.24 | 153.45 | 146.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.97 | 64.78 | 71.10 | 69.52 | 63.41 |
| ימי מלאי | 95.77 | 95.09 | 103.36 | 112.82 | 111.91 |
| ימי אשראי מספקים | 38.57 | 41.38 | 34.22 | 28.89 | 28.45 |
| מחזור תפעולי | 153.74 | 159.87 | 174.46 | 182.34 | 175.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.46 | 0.08 | 0.40 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | -0.03 | -0.07 | 0.30 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.49 | 0.14 | 0.10 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | -0.06 | -0.92 | 0.74 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 0.94 | 0.52 | 4.06 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 0.94 | 0.52 | 4.06 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.22 | 0.04 | 0.22 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.49% | -4.22% | -5.92% | 16.10% | -0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.55 | 22.83 | -13.31 | 22.93 | 12.95 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.28 | 0.47 | 0.72 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.46 | -23.69 | -16.90 | 6.21 | -161.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 1.54 | 15.57 | 4.62 | 13.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.17 | 0.06 | -0.40 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.28 | 0.47 | 0.72 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 4.79 | 5.80 | 8.66 | 9.43 | 8.18 |
| שווי חברה | 3.02B | 2.45B | 2.91B | 3.42B | 4.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.79 | 5.80 | 8.66 | 9.43 | 8.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.31 | 0.39 | 0.53 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.70 | -88.27 | -45.39 | 12.30 | -290.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 5.74 | 41.81 | 9.14 | 24.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.11 | 2.89 | 2.81 | 2.97 | 2.81 |
| הון עצמי למניה | 2.66 | 2.51 | 2.48 | 2.58 | 2.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.46 | 1.81 | 0.20 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 9.03 | 8.53 | 7.99 | 7.02 | 7.50 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.03 | -0.09 | 0.08 | 0.19 |
| נטל מס | 0.49 | 0.18 | -1.09 | 0.71 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.58 | 0.37 | 0.47 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 14.85 | -1.15 | 4.97 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-THB