Seafresh Industry Public Co., Ltd. (CFRESH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.44M | 69.67M | 373.58M | 167.93M | 167.51M |
| רווח נקי | 28.79M | -60.70M | 75.22M | 288.02M | 360.75M |
| פחת והפחתות | 151.88M | 133.01M | 134.74M | 136.43M | 147.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 135.55M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 165.43M | -137.80M | -9.79M | -196.61M | -321.81M |
| יתרת לקוחות | 19.68M | -138.34M | -73.47M | -258.94M | -97.19M |
| מלאי | 972.35K | -81.24M | 52.85M | -135.68M | -141.48M |
| יתרת ספקים | 194.44M | 129.46M | -26.69M | 180.70M | -60.26M |
| הון חוזר אחר | -49.66M | -47.52M | 37.52M | 17.31M | -22.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.33M | 125.88M | 173.42M | -59.91M | -18.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -375.83M | -132.47M | -95.16M | -134.74M | -112.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -455.38M | -133.86M | -91.97M | -182.05M | -120.80M |
| רכישות, נטו | 79.56M | 0 | 0 | 47.28M | 8.94M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.39M | -3.19M | 33.42K | 8.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.06M | 3.08M | -266.20M | -30.97M | -49.93M |
| פירעון חוב | 32.24M | 131.21M | -155.83M | -44.25M | -441.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 463.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.18M | -128.12M | -110.37M | 41.63M | -72.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 172.97M | 111.00M | 43.62M | 21.38M | 36.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.70M | 827.58K | 10.03M | -17.76M | -1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 61.97M | 67.38M | 22.24M | -15.53M | 3.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.00M | 43.62M | 21.38M | 36.91M | 33.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 172.97M | 111.00M | 43.62M | 21.38M | 36.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.78M | -64.18M | 277.61M | -14.12M | 46.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.44M | 195.93M | 373.58M | 167.93M | 167.51M |
| הוצאות הוניות | -455.22M | -133.86M | -91.97M | -182.05M | -120.80M |
הנתונים מוצגים ב-THB