Central Plaza Hotel Public Co. Ltd. (CENTEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.47 | 0.49 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.55 | 0.62 | 0.46 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 1.32 | 1.75 | 0.89 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.41B | -34.39B | -33.67B | -28.50B | -22.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.42 | 1.51 | 1.38 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.29 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.81 | 2.93 | 2.75 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.90 | 1.25 | 0.83 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.68 | 1.77 | 2.67 | 2.46 | 1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.23 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.06 | 24.41 | 23.88 | 20.82 | 17.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.09 | 5.13 | 4.37 | 4.23 | 4.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.58% | 44.24% | 41.73% | 41.00% | 39.99% |
| שיעור EBIT | 8.47% | 8.56% | 14.04% | 12.52% | 7.56% |
| שיעור EBITDA | 23.09% | 23.50% | 28.33% | 27.01% | 25.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.64% | 8.56% | 12.20% | 11.48% | 6.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.95% | 10.36% | 9.48% | 7.85% | 3.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.10% | 8.32% | 7.61% | 5.79% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.03% | 8.20% | 7.36% | 5.83% | 2.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.37% | 80.31% | 80.25% | 73.83% | 72.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 208.79% | 121.07% | 77.75% | 68.33% | 48.33% |
| תשואה על הנכסים | 5.30% | 3.16% | 2.89% | 2.30% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.79% | 8.89% | 8.46% | 6.34% | 2.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.53% | 3.93% | 5.61% | 5.67% | 3.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.70% | 2.78% | 3.94% | 3.66% | 1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.38% | 3.20% | 2.94% | 2.34% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 5.76% | 4.31% | 3.76% | 2.08% | 0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 27.82 | 13.47 | 15.55 | 45.51 |
| מחזור זכאים | 17.45 | 15.68 | 13.59 | 16.90 | 13.14 |
| מחזור מלאי | 16.34 | 15.36 | 14.64 | 12.41 | 10.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.15 | -5.15 | -4.90 | -4.42 | -3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.48 | 13.61 | 25.17 | 31.27 | 15.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.06 | 13.12 | 27.09 | 23.47 | 8.02 |
| ימי מלאי | 22.33 | 23.77 | 24.94 | 29.40 | 35.61 |
| ימי אשראי מספקים | 20.92 | 23.28 | 26.86 | 21.60 | 27.77 |
| מחזור תפעולי | 72.40 | 36.89 | 52.03 | 52.87 | 43.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.51 | 4.43 | 4.91 | 3.64 | 3.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.82 | 2.44 | -0.47 | 2.08 | 2.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.68 | 1.99 | 5.37 | 1.57 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.55 | -0.10 | 0.57 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.72 | 0.85 | 2.33 | 3.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.68 | 2.23 | 0.91 | 2.33 | 3.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.38% | 7.13% | -1.36% | 4.67% | 4.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.35 | 23.14 | 26.54 | 48.37 | 173.28 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 1.93 | 2.02 | 2.79 | 3.88 |
| מכפיל הון | 2.46 | 2.06 | 2.25 | 3.05 | 3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.67 | 14.02 | -73.58 | 21.40 | 22.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.82 | 7.72 | 7.03 | 12.21 | 16.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 1.67 | 0.64 | 0.22 | -1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 2.06 | 2.25 | 3.05 | 3.66 |
| מכפיל שווי חברה | 15.68 | 13.34 | 11.51 | 14.55 | 19.57 |
| שווי חברה | 88.44B | 75.09B | 75.11B | 84.66B | 87.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.68 | 13.34 | 11.51 | 14.55 | 19.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.62 | 3.13 | 3.26 | 3.93 | 4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.20 | 22.77 | -118.67 | 30.16 | 28.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.54 | 12.54 | 11.34 | 17.21 | 20.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.35 | 16.20 | 14.70 | 14.23 | 13.21 |
| הון עצמי למניה | 17.96 | 16.60 | 15.34 | 14.57 | 13.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 18.09 | 17.74 | 17.06 | 15.96 | 12.95 |
| רווח נקי למניה | 2.55 | 1.48 | 1.30 | 0.92 | 0.29 |
| נטל מס | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.88 | 1.21 | 0.68 | 0.63 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 3.00 | 3.03 | 3.94 | 7.60 |
הנתונים מוצגים ב-THB