Central Plaza Hotel Public Co. Ltd. (CENTEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99B | 6.62B | 4.92B | 4.20B | 2.13B |
| רווח נקי | 1.99B | 2.18B | 1.25B | 552.28M | -1.83B |
| פחת והפחתות | 3.58B | 3.29B | 3.12B | 3.13B | 3.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.84M | 940.06M | -276.35M | 60.25M | 502.13M |
| יתרת לקוחות | 262.91M | -4.55M | -282.25M | -456.72M | -295.50M |
| מלאי | 33.34M | 75.99M | 27.25M | -275.42M | 33.38M |
| יתרת ספקים | -116.54M | 539.43M | 74.09M | 758.57M | 760.02M |
| הון חוזר אחר | -155.87M | 287.50M | -95.43M | 33.82M | 4.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 389.99M | 207.09M | 827.32M | 453.55M | 300.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.16B | -7.31B | -1.59B | -1.80B | -3.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.74B | -7.14B | -2.00B | -1.17B | -1.72B |
| רכישות, נטו | 20.38M | -41.64M | -163.12M | -616.35M | -191.23M |
| רכישת השקעות | -1.48B | -400.00M | -163.12M | -150.20M | -1.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.98M | 43.22M | 360.76M | 36.05M | -11.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 235.22M | 379.13M | 100.29M | 64.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.50B | 1.02B | -3.89B | -2.52B | 1.73B |
| פירעון חוב | 1.27B | 2.09B | -3.31B | -2.10B | 2.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -796.50M | -567.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.98B | -499.72M | -574.41M | -420.14M | -299.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.94B | 2.66B | 2.52B | 3.14B | 3.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.58M | -199.82M | -66.80M | -102.58M | 155.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 286.97M | 138.91M | -617.73M | -217.80M | 620.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.66B | 2.52B | 3.14B | 3.35B | 2.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.94B | 2.66B | 2.52B | 3.14B | 3.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.30B | -632.94M | 2.81B | 3.03B | 412.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99B | 6.62B | 4.92B | 4.20B | 2.13B |
| הוצאות הוניות | -2.69B | -7.26B | -2.11B | -1.17B | -1.72B |
הנתונים מוצגים ב-THB