Capital Engineering Network Public Co. Ltd. (CEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.34 | 6.93 | 8.74 | 7.41 | 9.89 |
| יחס מהיר | 6.27 | 6.23 | 7.65 | 6.53 | 8.54 |
| יחס מזומנים | 3.14 | 3.24 | 3.21 | 3.82 | 3.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.39 | 0.08 | -0.23 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.31 | -0.73 | 0.52 | -152.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.54 | 1.96 | -3.19 | 1.58 | -340.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 779.41M | 1.01B | 1.17B | 1.00B | 1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.98 | 1.94 | 2.02 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | -1.96 | -2.07 | 0.28 | -3.21 | -3.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.47 | -14.40 | -2.54 | -9.12 | -10.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.44 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.13 | 5.38 | -28.76 | 1.61 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.68% | 5.93% | 8.73% | -0.44% | 0.69% |
| שיעור EBIT | -12.99% | -16.83% | -3.94% | -33.60% | -33.47% |
| שיעור EBITDA | -6.85% | -10.84% | 1.24% | -28.45% | -29.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.72% | -16.83% | -3.94% | -19.07% | -13.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.39% | -39.59% | -5.49% | -35.69% | -34.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.88% | -25.54% | -1.92% | -17.38% | -31.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.72% | -39.29% | -5.23% | -34.12% | -31.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.33% | 64.52% | 34.87% | 48.68% | 89.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.12% | 235.24% | 139.30% | 187.16% | 249.16% |
| תשואה על הנכסים | -6.73% | -8.52% | -0.75% | -6.17% | -12.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.85% | -16.85% | -1.46% | -12.45% | -25.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.43% | -6.12% | -1.65% | -7.26% | -6.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.38% | -5.96% | -1.54% | -6.75% | -5.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.89% | -8.71% | -0.76% | -6.27% | -13.23% |
| תשואת רווחים | -43.63% | -31.52% | -1.48% | -10.41% | -19.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.07 | 2.40 | 3.02 | 4.21 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 16.97 | 39.00 | 23.79 | 49.38 | 41.69 |
| מחזור מלאי | 4.45 | 5.45 | 5.05 | 6.06 | 5.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.76 | 2.17 | 1.19 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.63 | 0.80 | 0.75 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 236.48 | 209.56 | 177.92 | 139.42 | 178.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 175.97 | 151.89 | 121.03 | 86.60 | 121.48 |
| ימי מלאי | 82.02 | 67.02 | 72.24 | 60.22 | 66.24 |
| ימי אשראי מספקים | 21.51 | 9.36 | 15.35 | 7.39 | 8.76 |
| מחזור תפעולי | 257.99 | 218.92 | 193.27 | 146.82 | 187.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | 0.09 | -0.18 | 0.15 | -38.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.08 | -0.23 | 0.06 | -64.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 25.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.95 | 1.28 | 0.37 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.14 | 20.28 | -3.63 | 1.60 | -1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.14 | 20.28 | -3.63 | 1.60 | -1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.36 | -0.69 | 0.37 | -118.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.08 | -0.12 | 0.10 | -20.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.57% | 9.04% | -11.91% | 2.22% | -2,152.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.31 | -3.14 | -67.59 | -9.48 | -5.05 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.81 | 1.30 | 1.67 | 1.56 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.53 | 0.98 | 1.20 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.45 | 11.06 | -8.40 | 45.00 | -0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.16 | 10.52 | -10.71 | 16.82 | -0.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.00 | 0.76 | 0.17 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.53 | 0.98 | 1.20 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -0.52 | -2.10 | 75.52 | -4.26 | -4.43 |
| שווי חברה | 28.62M | 190.67M | 1.06B | 1.38B | 1.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.52 | -2.10 | 75.52 | -4.26 | -4.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.23 | 0.94 | 1.21 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.82 | 3.11 | -6.08 | 32.64 | -0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | 2.96 | -7.76 | 12.20 | -0.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.58 | 2.73 | 3.17 | 3.44 | 3.80 |
| הון עצמי למניה | 1.56 | 1.70 | 1.99 | 2.14 | 2.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 1.08 | 1.12 | 1.51 | 1.53 | 1.91 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.29 | -0.03 | -0.27 | -0.59 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.35 | 0.49 | 0.89 |
| נטל ריבית | 2.42 | 2.35 | 1.39 | 1.06 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | -0.30 | 5.56 | -0.52 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-THB