Capital Engineering Network Public Co. Ltd. (CEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.48M | -136.36M | 112.74M | -28.44B | -240.17M |
| רווח נקי | -213.75M | -24.51M | -215.17M | -31.55B | 430.74M |
| פחת והפחתות | 50.15M | 58.45M | 58.47M | 50.49M | 46.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 17.09K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 111.56M | -80.79M | 339.62M | -6.52B | -212.76M |
| יתרת לקוחות | 83.51M | -78.89M | 230.71M | 1.49B | -112.90M |
| מלאי | 49.06M | -2.35M | 91.50M | 573.42M | -75.11M |
| יתרת ספקים | -17.31M | 28.85M | 27.27M | -7.99B | -57.00M |
| הון חוזר אחר | -3.70M | -28.40M | -9.86M | -601.18M | 32.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.51M | -89.52M | -70.19M | 9.57B | -504.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.65M | -40.16M | 107.66M | -14.07B | 517.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.08M | -37.56M | -70.61M | -18.63B | -49.78M |
| רכישות, נטו | 61.24K | -15.81M | -7.72M | 2.18B | 335.57M |
| רכישת השקעות | -842.46K | -164.18M | -146.73M | -32.04B | -152.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.59M | 42.45M | 352.85M | 25.71B | 291.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.92M | 134.93M | -20.14M | 8.71B | 92.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.99M | -47.76M | 31.79M | -13.91B | 556.47M |
| פירעון חוב | -18.04M | -39.21M | -9.24M | -124.55M | -6.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 75.33K | 65.64M | 0 | 53.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -68.81M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -199.44M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.95M | -8.62M | -24.61M | 253.70M | 508.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 665.78M | 599.23M | 824.17M | 57.16B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.58M | -661.80K | 368.09K | 155.12M | 754.30K |
| שינוי נטו במזומנים | 66.55M | -224.94M | 252.56M | -56.27B | 834.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 599.23M | 824.17M | 571.62M | 113.43B | 299.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 665.78M | 599.23M | 824.17M | 57.16B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.30M | -173.92M | 42.13M | -47.07B | -289.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.48M | -136.36M | 112.74M | -28.44B | -240.17M |
| הוצאות הוניות | -3.18M | -37.56M | -70.61M | -18.63B | -49.78M |
הנתונים מוצגים ב-THB