Chonburi Concrete Product Public Co., Ltd. (CCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.39 | 1.36 | 1.00 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.10 | 0.97 | 0.72 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.32 | 0.39 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.28 | 0.59 | 0.23 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.83 | 2.69 | 0.51 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.69M | -84.51M | -186.40M | -217.92M | -352.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.06 | 2.00 | 2.19 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.70 | 1.55 | 0.60 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.16 | 4.00 | 5.30 | 7.11 | 2.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.71 | 0.51 | 0.56 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 1.25 | 0.72 | 1.21 | 2.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.07% | 22.23% | 22.16% | 14.41% | 10.35% |
| שיעור EBIT | 3.95% | 4.46% | 6.90% | 7.51% | 3.18% |
| שיעור EBITDA | 9.36% | 10.56% | 12.98% | 13.19% | 10.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.30% | 4.46% | 6.59% | 7.73% | 2.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.00% | 4.71% | 5.66% | 6.43% | 2.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.61% | 3.31% | 3.17% | 3.88% | 1.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.99% | 3.80% | 4.31% | 5.25% | 1.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.11% | 70.36% | 55.97% | 60.43% | 44.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.47% | 105.46% | 85.84% | 83.14% | 105.53% |
| תשואה על הנכסים | 2.86% | 2.61% | 2.90% | 3.66% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.06% | 5.38% | 5.78% | 8.01% | 1.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.38% | 4.99% | 8.15% | 11.96% | 2.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.24% | 3.47% | 5.66% | 7.48% | 1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | 2.61% | 2.90% | 3.66% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 13.19% | 12.04% | 11.60% | 11.00% | 2.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 3.50 | 6.49 | 5.14 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 6.34 | 6.39 | 6.05 | 6.67 |
| מחזור מלאי | 6.07 | 7.12 | 7.11 | 7.39 | 6.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 1.89 | 1.83 | 1.95 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.92 | 0.94 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.65 | 7.76 | 19.49 | -111.10 | -31.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.43 | 97.93 | 50.47 | 60.02 | 60.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.02 | 104.22 | 56.24 | 70.96 | 62.78 |
| ימי מלאי | 60.11 | 51.25 | 51.36 | 49.42 | 52.19 |
| ימי אשראי מספקים | 71.69 | 57.54 | 57.14 | 60.36 | 54.73 |
| מחזור תפעולי | 176.12 | 155.47 | 107.61 | 120.38 | 114.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.61 | 0.68 | 0.39 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.79 | 2.19 | 1.52 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.81 | 2.60 | 3.12 | 1.64 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.42 | 0.83 | 0.42 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.15% | 23.41% | 41.92% | 10.65% | 10.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.58 | 8.31 | 8.63 | 9.09 | 42.55 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.73 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.11 | 4.27 | 2.39 | 9.39 | 9.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 2.63 | 1.62 | 3.67 | 5.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -2.17 | -0.34 | 0.03 | -1.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.73 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 4.66 | 3.86 | 2.82 | 3.89 | 6.43 |
| שווי חברה | 1.15B | 1.03B | 1.00B | 1.53B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.66 | 3.86 | 2.82 | 3.89 | 6.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.51 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.96 | 6.33 | 3.20 | 13.65 | 14.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 3.89 | 2.17 | 5.33 | 8.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 0.91 | 0.99 | 1.08 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.56 | 0.60 | 0.45 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.05 | 0.82 | 0.86 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.67 | 3.16 | 3.91 | 2.48 | 7.19 |
הנתונים מוצגים ב-THB