Chonburi Concrete Product Public Co., Ltd. (CCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.44M | 461.79M | 286.83M | 186.42M | 242.66M |
| רווח נקי | 83.28M | 118.07M | 115.71M | 25.92M | 35.40M |
| פחת והפחתות | 153.44M | 166.34M | 169.15M | 171.40M | 179.21M |
| מס הכנסה נדחה | 22.88M | 36.80M | 35.15M | 18.15M | 17.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.55M | 168.36M | -186.71M | -34.40M | 13.52M |
| יתרת לקוחות | -57.77M | 216.75M | -153.50M | -37.15M | 27.42M |
| מלאי | 26.36M | 42.02M | -22.36M | -3.94M | 2.95M |
| יתרת ספקים | 35.18M | -81.99M | 88.86M | 25.27M | 17.47M |
| הון חוזר אחר | 764.00K | -13.00M | -99.71M | -18.58M | -34.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -708.00K | -27.77M | 153.53M | 382.11M | 9.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -253.11M | -145.96M | -193.78M | -133.89M | -14.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.46M | -148.48M | -174.57M | -73.15M | -169.01M |
| רכישות, נטו | 24.20M | -1.44M | 7.30M | 11.92M | 22.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -26.30M | -74.98M | -203.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.50M | 0 | 0 | 2.33M | 120.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -229.35M | 3.96M | -212.00K | -63.66M | 11.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.80M | -227.42M | -21.41M | -82.39M | -119.77M |
| פירעון חוב | 68.09M | -231.58M | 24.63M | -19.08M | -115.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.84M | -62.51M | -13.92M | -51.37M | -64.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.05M | 66.68M | -32.12M | -30.71M | 60.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 299.50M | 301.97M | 213.55M | 138.85M | 167.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.61M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.47M | 88.42M | 74.70M | -28.25M | 108.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 301.97M | 213.55M | 138.85M | 167.11M | 59.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 299.50M | 301.97M | 213.55M | 138.85M | 167.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 162.00M | 313.32M | 112.05M | 113.26M | 73.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.44M | 461.79M | 286.83M | 186.42M | 242.66M |
| הוצאות הוניות | -101.44M | -148.18M | -174.78M | -73.15M | -169.01M |
הנתונים מוצגים ב-THB