Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. (CCET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.21 | 1.45 | 1.45 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.85 | 1.09 | 1.10 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.23 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.32 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0.15 | 1.59 | 1.12 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.47B | 4.45B | 5.76B | 4.70B | -3.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.32 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.85 | 0.71 | 1.06 | 2.12 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.51 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.15 | 0.32 | 0.36 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 3.11 | 3.20 | 3.30 | 5.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.30 | 0.53 | 0.42 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.61 | 4.22 | 2.97 | 1.39 | 1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.44 | 0.17 | 1.90 | 3.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.40 | 2.09 | 1.86 | 4.64 | 6.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.43 | 2.53 | 3.05 | 2.64 | 5.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.99% | 4.97% | 5.30% | 5.21% | 4.63% |
| שיעור EBIT | 2.27% | 2.42% | 2.74% | 2.52% | 1.47% |
| שיעור EBITDA | 3.79% | 3.92% | 2.79% | 4.38% | 3.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.33% | 2.42% | 2.29% | 2.17% | 1.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.86% | 1.74% | 2.01% | 0.92% | 0.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.59% | 1.47% | 1.77% | 0.74% | 0.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.59% | 1.46% | 1.74% | 0.74% | 0.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.20% | 84.80% | 87.98% | 80.18% | 70.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.04% | 71.88% | 87.69% | 42.70% | 47.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 2.65% | 3.14% | 1.30% | 0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.42% | 8.25% | 10.05% | 4.29% | 4.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.08% | 11.12% | 8.51% | 7.86% | 6.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.24% | 6.04% | 6.40% | 4.79% | 2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | 2.65% | 3.14% | 1.30% | 0.84% |
| תשואת רווחים | 2.70% | 4.33% | 2.47% | 7.89% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 4.65 | 3.78 | 3.99 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 3.74 | 5.17 | 5.10 | 6.63 | 6.22 |
| מחזור מלאי | 4.59 | 7.81 | 8.95 | 9.33 | 7.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.61 | 8.62 | 8.67 | 8.25 | 8.91 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.80 | 1.78 | 1.75 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.28 | 9.51 | 7.51 | 9.32 | 18.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.39 | 54.61 | 65.68 | 75.67 | 80.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.53 | 78.47 | 96.49 | 91.55 | 89.79 |
| ימי מלאי | 79.49 | 46.76 | 40.78 | 39.14 | 49.30 |
| ימי אשראי מספקים | 97.63 | 70.61 | 71.59 | 55.02 | 58.69 |
| מחזור תפעולי | 166.02 | 125.23 | 137.27 | 130.69 | 139.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | 0.24 | 0.90 | 2.19 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | -0.02 | 0.02 | 1.81 | -1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.26 | 0.00 | 0.37 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.82 | -0.10 | 0.02 | 0.83 | 3.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | 0.51 | 104.20 | 5.24 | -0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.35 | 0.91 | 197.68 | 5.87 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.12 | 0.51 | 0.51 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.53% | -0.52% | 0.20% | 82.39% | -59.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.20 | 22.60 | 40.40 | 12.94 | 15.21 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.34 | 0.72 | 0.09 | 0.07 |
| מכפיל הון | 3.01 | 1.91 | 4.07 | 0.54 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.07 | -192.95 | 492.93 | 1.21 | -1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.98 | 19.18 | 11.22 | 1.01 | -5.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.98 | -1.13 | 0.86 | 0.60 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 1.91 | 4.07 | 0.54 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 18.94 | 11.21 | 28.74 | 4.79 | 8.19 |
| שווי חברה | 98.26B | 60.98B | 118.06B | 31.56B | 44.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.94 | 11.21 | 28.74 | 4.79 | 8.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.44 | 0.80 | 0.21 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.07 | -249.09 | 551.39 | 2.71 | -6.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.24 | 24.75 | 12.55 | 2.25 | -19.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.56 | 2.37 | 2.50 | 4.08 | 3.18 |
| הון עצמי למניה | 2.56 | 2.37 | 2.48 | 4.05 | 3.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 13.10 | 13.27 | 14.10 | 23.40 | 29.28 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.17 | 0.14 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.80 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.72 | 0.73 | 0.37 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.52 | 1.20 | 111.93 | 12.59 | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-THB