דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. (CCET) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.46B9.41B14.05B-2.28B-2.32B
רווח נקי2.04B84.03M1.12B1.14B787.90M
פחת והפחתות2.08B70.95M2.80B2.94B2.52B
מס הכנסה נדחה0000620.64M
תגמול מבוסס מניות85.82M1.78M508.00K12.37M101.01M
שינוי בהון החוזר-1.81B83.42M8.01B-7.73B-6.61B
יתרת לקוחות2.73B-66.54M4.88B-13.77B2.82B
מלאי-1.81B-14.47M203.25M5.89B-9.86B
יתרת ספקים-4.26B6.48B-4.37B2.41B2.40B
הון חוזר אחר1.53B164.43M2.93B-2.27B-1.97B
פריטים אחרים שאינם במזומן60.61M9.17B2.12B1.36B258.72M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.37B-968.08M-3.00B-5.61B-2.02B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.84B-47.58M-2.41B-5.18B-4.21B
רכישות, נטו438.78M-4.90K-25.94M-618.65M21.91M
רכישת השקעות00-118.79M-640.81M705.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות31.91M4.16M18.41M16.07M238.61M
פעילויות השקעה אחרות-1.00K-924.66M-448.84M817.27M1.22B
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.22B-11.56B-7.92B8.80B5.46B
פירעון חוב3.46B-245.77M-12.36B7.08B796.70M
הנפקת מניות רגילות00191.65M24.49M50.93M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-24.49M-50.93M
דיבידנדים ששולמו-2.09B-42.68M-284.76M-154.34M-142.01M
פעילויות מימון אחרות-151.26M-11.28B-2.18B1.87B4.80B
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.33B5.83B10.09B7.00B6.33B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים180.67M-1.13B-42.43M-217.12M207.79M
שינוי נטו במזומנים1.50B-4.25B3.08B672.29M1.33B
מזומנים בתחילת התקופה5.83B10.09B7.00B6.33B5.00B
מזומנים בסוף התקופה7.33B5.83B10.09B7.00B6.33B
תזרים מזומנים חופשי-244.79M214.12M11.65B-7.46B-6.52B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.46B9.41B14.05B-2.28B-2.32B
הוצאות הוניות-2.71B-47.58M-2.39B-5.18B-4.21B

הנתונים מוצגים ב-THB

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים