Carabao Group Public Company Ltd (CBG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.53 | 1.23 | 1.35 | 0.78 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.99 | 0.70 | 0.82 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.42 | 0.33 | 0.28 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.62 | 0.69 | 0.33 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.03 | 1.08 | 0.91 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.56 | 3.12 | 2.09 | 1.96 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.20B | 409.38M | -148.13M | -2.43B | -3.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.51 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.35 | 1.39 | 1.70 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 4.04 | 2.83 | 1.65 | 1.33 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.96 | 43.08 | 24.51 | 13.14 | 24.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.13 | 2.60 | 3.24 | 6.03 | 7.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.24 | 0.39 | 1.44 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.00% | 23.43% | 27.29% | 25.88% | 29.32% |
| שיעור EBIT | 14.69% | 15.78% | 17.14% | 12.84% | 14.54% |
| שיעור EBITDA | 18.24% | 19.35% | 21.04% | 17.18% | 18.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.67% | 15.78% | 17.04% | 12.77% | 14.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.61% | 13.73% | 16.44% | 11.87% | 13.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.45% | 10.52% | 13.56% | 10.21% | 11.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.24% | 10.39% | 13.49% | 10.08% | 11.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.92% | 76.63% | 82.48% | 86.01% | 85.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.97% | 87.00% | 96.49% | 92.94% | 96.08% |
| תשואה על הנכסים | 10.40% | 12.18% | 15.47% | 9.85% | 11.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.59% | 16.45% | 21.52% | 16.75% | 21.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.85% | 22.42% | 25.17% | 15.77% | 23.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.93% | 15.58% | 17.83% | 11.78% | 12.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.44% | 12.23% | 16.00% | 10.17% | 11.77% |
| תשואת רווחים | 3.71% | 5.33% | 3.62% | 2.28% | 2.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.96 | 12.61 | 15.26 | 9.04 | 8.10 |
| מחזור זכאים | 11.56 | 22.71 | 21.27 | 15.37 | 15.39 |
| מחזור מלאי | 6.01 | 8.86 | 6.85 | 6.09 | 5.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.66 | 1.69 | 1.46 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.16 | 1.14 | 0.96 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.16 | 15.65 | 16.95 | -117.38 | -20.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.52 | 54.05 | 60.02 | 76.60 | 94.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.40 | 28.94 | 23.93 | 40.39 | 45.07 |
| ימי מלאי | 60.70 | 41.19 | 53.25 | 59.95 | 73.04 |
| ימי אשראי מספקים | 31.58 | 16.07 | 17.16 | 23.75 | 23.72 |
| מחזור תפעולי | 85.09 | 70.13 | 77.18 | 100.35 | 118.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.34 | 3.63 | 4.50 | 3.90 | 2.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.43 | 2.57 | 4.19 | 3.04 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 1.06 | 0.31 | 0.86 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.71 | 0.93 | 0.78 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.48 | 3.19 | 1.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.69 | 3.42 | 14.54 | 4.54 | 4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.44 | 1.46 | 0.67 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.29% | 5.91% | 5.34% | 3.60% | 1.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.90 | 18.75 | 27.64 | 44.01 | 42.25 |
| מכפיל מכירות | 2.55 | 1.97 | 3.74 | 4.48 | 5.04 |
| מכפיל הון | 3.81 | 3.08 | 5.94 | 7.35 | 9.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.31 | 16.91 | 18.73 | 27.77 | 57.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.99 | 11.97 | 17.44 | 21.65 | 45.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | -1.02 | 0.58 | -2.72 | -2.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.81 | 3.08 | 5.94 | 7.35 | 9.06 |
| מכפיל שווי חברה | 13.95 | 10.44 | 18.19 | 27.53 | 28.58 |
| שווי חברה | 56.68B | 44.53B | 80.21B | 89.16B | 103.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.95 | 10.44 | 18.19 | 27.53 | 28.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.54 | 2.02 | 3.83 | 4.73 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.28 | 17.32 | 19.14 | 29.30 | 61.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.97 | 12.25 | 17.82 | 22.84 | 48.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.76 | 13.99 | 12.48 | 10.68 | 9.95 |
| הון עצמי למניה | 14.89 | 14.10 | 13.21 | 11.49 | 10.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 22.29 | 22.04 | 20.96 | 18.85 | 19.22 |
| רווח נקי למניה | 2.11 | 2.32 | 2.84 | 1.92 | 2.29 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.87 | 0.96 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.57 | 1.31 | 2.03 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-THB