Carabao Group Public Company Ltd (CBG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63B | 4.50B | 3.90B | 2.13B | 2.47B |
| רווח נקי | 2.32B | 3.45B | 1.92B | 2.68B | 3.36B |
| פחת והפחתות | 785.02M | 817.89M | 818.34M | 813.13M | 753.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -77.70M | 413.47M | 757.88M | -1.01B | -1.03B |
| יתרת לקוחות | -388.38M | 822.91M | 339.96M | -780.29M | -328.78M |
| מלאי | 288.71M | 57.16M | 417.09M | -363.88M | -904.39M |
| יתרת ספקים | 127.36M | -501.62M | 227.03M | 130.30M | 219.80M |
| הון חוזר אחר | -105.40M | 35.02M | 826.28K | 896.87K | -17.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 607.05M | -177.06M | 401.28M | -353.05M | -609.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -945.14M | -319.55M | -862.93M | -497.90M | -1.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06B | -304.11M | -854.82M | -445.20M | -1.18B |
| רכישות, נטו | 135.26M | -400.00K | -21.11M | -51.40M | -545.48M |
| רכישת השקעות | -16.80M | -11.25M | -7.20M | -7.50M | -250.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 400.00K | 0 | 0 | 0 | 545.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.41M | -3.79M | -903.87K | 6.20M | 4.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.60B | -3.98B | -2.80B | -1.83B | -1.12B |
| פירעון חוב | -1.12B | -2.80B | -1.49B | 26.83M | 1.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.40B | -1.10B | -1.15B | -1.75B | -2.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -77.27M | -84.93M | -167.27M | -107.15M | -624.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.38B | 1.18B | 936.05M | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.08M | 2.81M | 10.07M | -1.09M | 10.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 98.76M | 200.19M | 247.90M | -198.19M | 187.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38B | 1.18B | 936.05M | 1.13B | 946.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.38B | 1.18B | 936.05M | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.57B | 4.19B | 3.04B | 1.69B | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63B | 4.50B | 3.90B | 2.13B | 2.47B |
| הוצאות הוניות | -1.06B | -309.46M | -860.12M | -445.20M | -1.18B |
הנתונים מוצגים ב-THB