CAZ (Thailand) Public Co Limited (CAZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.97 | 0.90 | 1.28 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.55 | 0.90 | 1.26 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.10 | 0.01 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.18 | -0.06 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.31 | -0.20 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.82 | 1.85 | -0.65 | 2.64 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -124.72M | -230.55M | -277.00M | 242.35M | -21.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.73 | 1.09 | 0.22 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.42 | 0.52 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.22 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.38 | 3.47 | 4.26 | 2.39 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.83 | 3.09 | -0.13 | 2.53 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.22 | 16.88 | 8.88 | 18.06 | 18.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.61 | 1.01 | 0.15 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.36 | 1.37 | 2.61 | 0.79 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.36 | 0.35 | -4.97 | 0.12 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -31.56% | 11.27% | 11.01% | 12.67% | 11.65% |
| שיעור EBIT | -8.57% | 23.65% | -6.75% | 9.20% | 8.63% |
| שיעור EBITDA | -5.47% | 26.24% | -3.82% | 11.75% | 11.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.57% | 23.65% | 7.98% | 9.20% | 8.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.24% | -7.05% | -7.65% | 8.69% | 8.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.68% | -10.20% | -6.22% | 6.78% | 6.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.48% | -10.81% | -6.13% | 6.92% | 6.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.62% | 144.73% | 81.31% | 78.06% | 78.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.49% | -29.79% | -95.88% | 94.46% | 94.46% |
| תשואה על הנכסים | -10.96% | -17.33% | -8.10% | 9.30% | 9.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.86% | -60.10% | -34.47% | 22.21% | 24.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.99% | 99.82% | 38.73% | 26.96% | 30.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.45% | 76.86% | 16.39% | 19.02% | 18.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.00% | -17.42% | -8.13% | 9.35% | 9.69% |
| תשואת רווחים | -41.81% | -58.14% | -35.50% | 21.47% | 16.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.69 | 7.31 | 2.16 | 2.47 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 5.57 | 4.09 | 9.13 | 7.76 |
| מחזור מלאי | 16.45 | 6.05 | 219.11 | 157.08 | 58.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 4.69 | 6.50 | 5.70 | 5.84 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 1.70 | 1.30 | 1.37 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.19 | -24.75 | 53.27 | 16.95 | 55.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.56 | 44.67 | 81.23 | 110.24 | 77.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.64 | 49.90 | 168.91 | 147.87 | 118.78 |
| ימי מלאי | 22.18 | 60.30 | 1.67 | 2.32 | 6.19 |
| ימי אשראי מספקים | 62.38 | 65.53 | 89.34 | 39.96 | 47.01 |
| מחזור תפעולי | 39.82 | 110.20 | 170.58 | 150.20 | 124.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.69 | 1.08 | -1.44 | 0.98 | 0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.67 | 1.02 | -1.66 | 0.87 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.06 | 0.22 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 1.15 | 0.89 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 198.61 | 17.40 | -3.33 | 3.15 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 198.61 | 17.40 | -6.53 | 8.87 | 4.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76 | 0.87 | -0.58 | 1.33 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.69 | 0.11 | -0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 205.56% | 58.42% | -74.78% | 25.48% | 15.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.32 | -1.72 | -2.81 | 4.66 | 6.06 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.32 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.03 | 0.97 | 1.03 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.49 | 1.71 | -1.34 | 3.92 | 6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 1.61 | -1.54 | 3.48 | 5.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.06 | 0.01 | 0.80 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.03 | 0.97 | 1.03 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 3.24 | 1.01 | -9.55 | 2.81 | 4.08 |
| שווי חברה | -364.27M | 775.77M | 1.36B | 1.04B | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.24 | 1.01 | -9.55 | 2.81 | 4.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.26 | 2.60 | -2.79 | 4.09 | 7.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | 2.45 | -3.21 | 3.63 | 5.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.92 | 1.66 | 2.31 | 3.30 | 2.75 |
| הון עצמי למניה | 1.93 | 1.68 | 2.29 | 3.29 | 2.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.41 | -0.53 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6.78 | 9.92 | 12.68 | 10.76 | 10.66 |
| רווח נקי למניה | -0.93 | -1.01 | -0.79 | 0.73 | 0.68 |
| נטל מס | 1.34 | 1.45 | 0.81 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.19 | -0.30 | 1.13 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.71 | -1.07 | 1.85 | 1.34 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-THB