CAZ (Thailand) Public Co Limited (CAZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.06M | -423.32M | 287.06M | 239.61M | 315.00M |
| רווח נקי | -297.44M | -228.38M | 214.57M | 204.89M | 138.05M |
| פחת והפחתות | 75.47M | 109.04M | 80.60M | 75.15M | 71.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -56.58M | 55.96M | 50.65M | 36.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.04B | -840.69M | -1.42M | 18.57M | 6.69M |
| יתרת לקוחות | 1.63B | -1.15B | -156.91M | -251.59M | -162.08M |
| מלאי | 7.50M | 2.45M | 29.38M | -6.13M | -6.30M |
| יתרת ספקים | -301.78M | 502.44M | -84.91M | 8.64M | 116.97M |
| הון חוזר אחר | -294.72M | -200.49M | 211.02M | 267.65M | 58.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -498.38M | 593.30M | -62.66M | -109.64M | 62.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 126.35M | -125.05M | -31.50M | -48.29M | -26.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.22M | -62.65M | -32.25M | -49.30M | -30.77M |
| רכישות, נטו | 75.61M | 0 | 0 | 978.32K | 2.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -38.10K | -4.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.97M | 0 | 0 | -940.22K | 2.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -62.40M | 745.91K | 1.01M | 4.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -372.22M | 374.03M | -198.24M | -337.36M | -168.59M |
| פירעון חוב | -348.83M | 436.18M | -111.06M | -258.12M | -132.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -62.15M | -58.80M | -47.02M | -6.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.38M | 0 | -28.38M | -32.22M | -29.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.19M | -613.71K | 173.72M | 116.41M | 262.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 71.20M | -174.34M | 57.31M | -146.04M | 120.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.99M | 173.72M | 116.41M | 262.45M | 142.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.19M | -613.71K | 173.72M | 116.41M | 262.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 298.84M | -488.10M | 254.70M | 190.32M | 284.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.06M | -423.32M | 287.06M | 239.61M | 315.00M |
| הוצאות הוניות | -18.22M | -64.78M | -32.36M | -49.30M | -30.77M |
הנתונים מוצגים ב-THB