Better World Green Public Co. Ltd. (BWG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.88 | 2.31 | 1.44 | 1.88 | 1.62 |
| יחס מהיר | 2.79 | 2.24 | 1.42 | 1.84 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.44 | 1.05 | 1.19 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.46 | 0.15 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.71 | 0.33 | 0.21 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.81 | 1.60 | 0.43 | 0.34 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 556.72M | 416.00M | -550.54M | -1.43B | -540.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.38 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.85 | 1.00 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.46 | 0.50 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0.26 | 0.40 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.95 | 2.48 | 2.66 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2.63 | 1.32 | 0.42 | 0.46 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.06 | 2.14 | 1.91 | 0.41 | 0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.66 | 1.58 | 1.14 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.23 | 0.69 | 0.81 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -0.48 | 1.02 | 3.45 | 2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.04% | 28.49% | 26.97% | 16.36% | 15.95% |
| שיעור EBIT | 31.93% | 13.66% | 14.74% | 3.50% | 3.42% |
| שיעור EBITDA | 49.76% | 32.92% | 33.93% | 22.68% | 21.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.93% | 13.66% | 14.99% | 3.50% | 3.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.67% | 28.88% | 6.91% | -5.10% | -1.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.94% | 16.29% | 3.48% | -6.73% | -2.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.41% | 27.76% | 6.40% | -5.54% | -2.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.58% | 56.40% | 50.36% | 131.89% | 134.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.78% | 211.39% | 46.11% | -145.63% | -44.52% |
| תשואה על הנכסים | 5.15% | 4.99% | 0.90% | -1.66% | -0.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.96% | 9.72% | 2.23% | -4.40% | -1.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.46% | 4.76% | 5.12% | 1.02% | 1.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.42% | 4.28% | 3.78% | 0.91% | 1.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.15% | 4.99% | 0.90% | -1.66% | -0.60% |
| תשואת רווחים | 40.43% | 28.68% | 4.34% | -5.41% | -1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.33 | 3.34 | 2.73 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 5.35 | 9.46 | 10.94 | 10.99 | 8.86 |
| מחזור מלאי | 23.99 | 27.26 | 31.49 | 33.53 | 82.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.82 | 2.18 | 2.14 | 2.06 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.88 | 84.45 | 87.43 | 111.17 | 41.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.90 | 109.63 | 109.20 | 133.48 | 78.27 |
| ימי מלאי | 15.21 | 13.39 | 11.59 | 10.89 | 4.42 |
| ימי אשראי מספקים | 68.23 | 38.57 | 33.35 | 33.20 | 41.19 |
| מחזור תפעולי | 112.11 | 123.02 | 120.79 | 144.37 | 82.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.07 | -0.17 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.23 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.19 | 0.48 | -2.51 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.22 | 1.93 | 0.28 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 1.23 | 1.93 | 0.28 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.67 | 0.23 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.44% | 9.33% | 18.55% | -27.03% | 2.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.26 | 3.49 | 23.08 | -18.51 | -64.60 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.57 | 0.80 | 1.24 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.34 | 0.51 | 0.81 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.46 | 10.72 | 5.39 | -3.70 | 44.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 2.01 | 2.60 | 9.28 | 13.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.15 | -0.09 | -1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.34 | 0.51 | 0.81 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 0.85 | 1.25 | 3.38 | 8.93 | 8.29 |
| שווי חברה | 1.23B | 1.12B | 2.99B | 4.96B | 4.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.85 | 1.25 | 3.38 | 8.93 | 8.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.41 | 1.15 | 2.03 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.76 | 7.74 | 7.71 | -6.02 | 59.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 1.46 | 3.72 | 15.11 | 17.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | 1.19 | 1.12 | 1.14 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 0.74 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.07 | -0.09 | -0.35 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.02 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 1.32 | 1.35 |
| נטל ריבית | 0.90 | 2.11 | 0.47 | -1.46 | -0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.73 | 4.46 | -2.63 | -6.67 |
הנתונים מוצגים ב-THB