דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Better World Green Public Co. Ltd. (BWG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת771.20M802.51M327.88M254.09M704.43M
רווח נקי445.48M180.04M-124.82M-38.10M-19.16M
פחת והפחתות526.64M499.89M469.15M447.87M470.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-28.58M14.98M-150.00M-266.83M176.28M
יתרת לקוחות-57.94M17.50M-63.35M-28.58M44.16M
מלאי-11.33M610.20K-25.09M-51.35M44.78M
יתרת ספקים36.86M-5.89M-11.89M51.35M-44.78M
הון חוזר אחר3.83M2.75M-49.67M-238.25M132.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן-172.34M107.59M133.56M111.16M77.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה525.72M-311.51M-1.24B-445.35M-241.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-626.27M-421.86M-1.15B-179.19M-127.50M
רכישות, נטו991.07K-129.43M4.22M4.23M7.98M
רכישת השקעות-40.00M-2.00M-48.65M-100.00M-121.58M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.20B00-4.23M113.61M
פעילויות השקעה אחרות-11.00M241.78M-42.86M-166.17M-113.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.26B259.87M1.23B26.70M-532.48M
פירעון חוב-2.29B208.87M1.03B153.09M-693.15M
הנפקת מניות רגילות103.89M238.48M367.96M0295.72M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-7.30M0-4.92M-9.86M-4.54M
פעילויות מימון אחרות-59.93M-187.47M206.28M-116.54M-130.52M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.57B2.57B1.84B1.51B1.68B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-19.00M000
שינוי נטו במזומנים-960.92M731.87M322.98M-164.56M-69.15M
מזומנים בתחילת התקופה2.54B1.84B1.51B1.68B1.75B
מזומנים בסוף התקופה1.57B2.57B1.84B1.51B1.68B
תזרים מזומנים חופשי144.93M387.42M-822.90M74.91M576.93M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת771.20M802.51M327.88M254.09M704.43M
הוצאות הוניות-626.27M-415.08M-1.15B-179.19M-127.50M

הנתונים מוצגים ב-THB

Better World Green Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים