Blueventure Group Public Company Limited (BVG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 133.21 | 142.40 | 4.64 | 4.76 | 3.63 |
| יחס מהיר | 133.21 | 142.40 | 4.56 | 4.76 | 3.63 |
| יחס מזומנים | 34.16 | 26.90 | 0.89 | 0.88 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.54 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.99 | 24.59 | 0.32 | 0.81 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 418.48M | 429.80M | 423.58M | 483.37M | 160.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 164.82 | 153.96 | 169.41 | 533.57 | 282.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 126.39 | 126.06 | 131.25 | 472.75 | 240.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.38 | -0.88 | -1.01 | -1.08 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.29% | 32.62% | 44.73% | 55.25% | 49.24% |
| שיעור EBIT | 12.27% | 13.47% | 12.91% | 16.29% | 15.39% |
| שיעור EBITDA | 18.81% | 19.52% | 20.49% | 20.98% | 20.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.45% | 13.58% | 13.75% | 15.54% | 15.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.18% | 13.36% | 12.81% | 16.69% | 15.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.60% | 10.44% | 10.07% | 13.24% | 12.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.60% | 10.44% | 10.07% | 13.24% | 12.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.85% | 78.10% | 78.65% | 79.35% | 79.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.82% | 98.37% | 93.11% | 107.42% | 102.30% |
| תשואה על הנכסים | 5.63% | 6.56% | 5.58% | 7.57% | 11.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.91% | 8.08% | 6.93% | 9.34% | 14.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.33% | 8.58% | 8.87% | 10.45% | 16.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.75% | 6.67% | 6.94% | 8.27% | 12.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.88% | 7.98% | 6.71% | 8.77% | 13.84% |
| תשואת רווחים | 7.67% | 8.10% | 4.35% | 3.38% | 3.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.72 | 4.73 | 4.21 | 4.54 | 5.79 |
| מחזור זכאים | 328.04 | 213.08 | 22.33 | 157.68 | 53.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 28.64 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 4.58 | 3.55 | 4.78 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.63 | 0.55 | 0.57 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 1.11 | 1.04 | 1.45 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.17 | 75.40 | 83.14 | 78.02 | 56.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.28 | 77.11 | 86.73 | 80.33 | 63.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.11 | 1.71 | 16.34 | 2.31 | 6.83 |
| מחזור תפעולי | 54.28 | 77.11 | 99.48 | 80.33 | 63.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.23 | 0.09 | 0.25 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.22 | -0.08 | 0.11 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.95 | -0.91 | 0.42 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.55 | 0.36 | 1.17 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.33 | 22.07 | 0.52 | 1.72 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.58 | 8.61 | 4.40 | 44.09 | 14.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.21 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.97% | 12.98% | -3.16% | 2.28% | 1.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.05 | 12.29 | 22.17 | 29.13 | 32.08 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.29 | 2.31 | 3.92 | 3.94 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.00 | 1.59 | 2.77 | 4.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.71 | 7.71 | -31.64 | 43.83 | 51.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 7.36 | 28.75 | 18.38 | 25.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.70 | 0.74 | -0.89 | 0.87 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.00 | 1.59 | 2.77 | 4.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.28 | 5.72 | 10.28 | 17.61 | 17.51 |
| שווי חברה | 553.09M | 671.13M | 1.09B | 1.93B | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.28 | 5.72 | 10.28 | 17.61 | 17.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.12 | 2.11 | 3.70 | 3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.12 | 6.68 | -28.81 | 41.29 | 47.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 6.38 | 26.18 | 17.31 | 23.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.33 | 1.35 | 1.32 | 1.40 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | 1.72 | 1.72 | 1.67 | 1.69 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.24 | 1.33 | 1.15 | 1.19 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.12 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.68 | 0.63 | 1.61 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-THB