דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Blueventure Group Public Company Limited (BVG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת105.21M41.63M111.41M67.84M133.49M
רווח נקי62.69M66.28M69.13M54.04M65.46M
פחת והפחתות36.32M39.21M24.51M24.67M21.87M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-265.01K-31.52M8.81M-16.43M57.65M
יתרת לקוחות408.22K-13.65M-38.94M-3.85M6.92M
מלאי9.99M-9.99M0039.18M
יתרת ספקים5.42M-3.81M48.22M-15.54M14.76M
הון חוזר אחר-16.08M-7.89M-480.79K2.97M-3.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.46M-32.33M8.96M5.56M-11.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-65.73M-6.00M-414.42M-33.88M-33.99M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-31.84M-39.46M-64.70M-33.91M-34.37M
רכישות, נטו416.75K0-8.65M30.82K580.00
רכישת השקעות-427.31M-847.84M-937.16M-247.98M-208.37K
מכירת השקעות / פירעון השקעות393.00M923.00M596.00M282.87M208.37K
פעילויות השקעה אחרות0-41.70M82.30K-34.89M376.54K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-40.89M-40.29M303.68M-75.06M-57.23M
פירעון חוב-4.44M-2.95M-2.29M0-1.43M
הנפקת מניות רגילות00346.50M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-36.45M-37.35M-30.13M-72.72M-52.80M
פעילויות מימון אחרות00-10.40M-2.34M-3.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה115.09M116.49M121.13M120.46M126.59M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.17K26.56K-455.0034.96M26.63K
שינוי נטו במזומנים-1.40M-4.64M673.47K-6.14M42.30M
מזומנים בתחילת התקופה116.49M121.13M120.46M126.59M84.30M
מזומנים בסוף התקופה115.09M116.49M121.13M120.46M126.59M
תזרים מזומנים חופשי100.45M-37.83M46.72M33.93M99.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת105.21M41.63M111.41M67.84M133.49M
הוצאות הוניות-4.77M-79.46M-64.70M-33.91M-34.37M

הנתונים מוצגים ב-THB

Blueventure Group Public Company Limited - תזרים מזומנים