BTS Group Holdings Public Co. Ltd. (BTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.24 | 1.42 | 0.92 | 0.56 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.21 | 1.36 | 0.91 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.39 | 0.88 | 0.12 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 1.06 | -0.13 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.71 | 1.59 | -0.16 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -150.86B | -152.80B | -163.09B | -157.98B | -166.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.69 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.26 | 3.27 | 3.14 | 4.01 | 3.08 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.80 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.50 | 5.52 | 5.55 | 5.85 | 4.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.05 | 0.33 | 0.04 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.33 | 0.12 | 1.43 | 0.42 | 1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.28 | 5.44 | 2.44 | 2.47 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.26 | 12.33 | 13.20 | 14.61 | 13.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.97 | 39.05 | 11.91 | 46.77 | 21.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.51% | 34.83% | 29.17% | 29.55% | 31.68% |
| שיעור EBIT | 11.95% | 3.93% | 57.03% | 14.00% | 36.79% |
| שיעור EBITDA | 27.45% | 18.76% | 69.10% | 21.20% | 42.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.16% | 3.93% | 54.61% | 14.00% | 36.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.94% | -2.31% | 18.82% | -30.41% | 17.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.74% | -5.00% | 11.69% | -28.84% | 10.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.14% | -10.83% | 8.08% | -39.80% | 7.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 195.56% | 216.44% | 62.10% | 94.84% | 58.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -26.30% | -58.73% | 34.46% | -217.22% | 47.69% |
| תשואה על הנכסים | -0.41% | -0.36% | 0.66% | -1.93% | 0.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.26% | -1.97% | 3.64% | -11.26% | 3.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.99% | 0.34% | 3.48% | 1.15% | 2.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.82% | 0.29% | 1.37% | 0.97% | 1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.42% | -0.36% | 0.67% | -1.94% | 0.69% |
| תשואת רווחים | -4.38% | -3.31% | 2.87% | -6.98% | 1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.53 | 1.74 | 1.98 | 0.55 | 2.38 |
| מחזור זכאים | 2.43 | 9.55 | 6.49 | 6.53 | 7.69 |
| מחזור מלאי | 9.60 | 9.10 | 5.60 | 21.45 | 15.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.64 | 0.73 | 4.48 | 5.81 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 1.57 | 3.09 | -1.64 | -0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.80 | 212.08 | 193.23 | 620.34 | 130.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 239.01 | 210.21 | 184.28 | 659.20 | 153.37 |
| ימי מלאי | 38.04 | 40.10 | 65.21 | 17.02 | 24.07 |
| ימי אשראי מספקים | 150.25 | 38.23 | 56.25 | 55.87 | 47.44 |
| מחזור תפעולי | 277.05 | 250.31 | 249.49 | 676.22 | 177.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.23 | 1.94 | 2.80 | -0.50 | -0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.13 | 1.85 | 2.70 | -0.59 | -0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 1.18 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.64 | 20.69 | 26.78 | -2.02 | -1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.71 | 20.76 | 26.78 | -5.60 | -11.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.22 | -0.04 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.57 | 1.35 | 2.22 | -0.36 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 114.78% | 85.47% | 52.40% | -10.37% | -9.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.85 | -30.17 | 34.33 | -14.25 | 50.71 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.51 | 4.08 | 4.13 | 5.19 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.60 | 1.27 | 1.61 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.87 | 1.17 | 1.91 | -9.64 | -11.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.11 | 1.84 | -11.36 | -12.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.20 | -0.25 | 0.04 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.60 | 1.27 | 1.61 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 30.74 | 47.09 | 17.81 | 66.25 | 33.68 |
| שווי חברה | 192.69B | 203.57B | 222.83B | 255.26B | 255.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.74 | 47.09 | 17.81 | 66.25 | 33.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.44 | 8.83 | 12.30 | 14.04 | 14.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.61 | 6.85 | 5.76 | -32.79 | -30.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36 | 6.52 | 5.54 | -38.64 | -33.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.78 | 5.81 | 6.86 | 4.93 | 5.95 |
| הון עצמי למניה | 3.62 | 3.63 | 4.05 | 3.53 | 4.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.80 | -3.69 | 0.57 | -0.31 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 1.42 | 1.43 | 1.26 | 1.38 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.07 | 0.15 | -0.40 | 0.14 |
| נטל מס | 1.96 | 2.16 | 0.62 | 0.95 | 0.58 |
| נטל ריבית | -0.25 | -0.59 | 0.33 | -2.17 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -45.92 | -27.10 | 11.79 | 1.26 | -2.44 |
הנתונים מוצגים ב-THB