BTS Group Holdings Public Co. Ltd. (BTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.22B | 40.19B | -6.61B | -7.71B | -15.45B |
| רווח נקי | -1.15B | 3.41B | -5.24B | 3.16B | 5.10B |
| פחת והפחתות | 3.42B | 2.19B | 1.31B | 966.94M | 871.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.75B | -7.53B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.85M | 26.74M | 22.56M | 16.79M |
| שינוי בהון החוזר | 33.73B | 35.43B | -2.36B | -5.43B | -13.43B |
| יתרת לקוחות | 35.68B | 35.99B | -2.51B | -64.46M | -188.91M |
| מלאי | 36.96M | 0 | 0 | -5.20B | 4.61M |
| יתרת ספקים | -595.29M | -143.69M | 498.55M | -440.58M | -1.40B |
| הון חוזר אחר | -1.39B | -415.60M | -355.10M | 277.07M | -11.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.78B | -6.19B | 552.72M | -683.07M | -471.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.90B | 2.27B | -8.65B | -13.89B | -11.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.28B | -1.20B | -3.72B | -699.26M | -741.48M |
| רכישות, נטו | -2.51B | -2.21B | -146.89M | -2.16B | -11.41B |
| רכישת השקעות | -89.64B | -27.55B | -21.37B | -14.13B | -13.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.43B | 26.86B | 21.84B | 9.67B | 18.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | -903.27M | 6.38B | -5.26B | -6.58B | -4.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.36B | -9.61B | 6.29B | 21.09B | 34.37B |
| פירעון חוב | 9.26B | -23.33B | 12.80B | 19.84B | 37.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 605.53M | 13.17B | 16.69M | 8.43M | 105.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -8.43M | -105.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.90M | 0 | -2.10B | -4.07B | -4.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -500.72M | 553.04M | -4.41B | 5.32B | 1.09B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.85B | 33.39B | 6.22B | 10.29B | 4.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -123.19M | -142.13M | 9.00M | 36.60M | -17.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.45B | 27.36B | -4.03B | 6.20B | 265.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.29B | 6.22B | 10.25B | 4.09B | 3.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.85B | 33.39B | 6.22B | 10.29B | 4.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.71B | 38.69B | -7.79B | -8.41B | -16.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.22B | 34.84B | -5.72B | -7.71B | -15.45B |
| הוצאות הוניות | -1.50B | -1.50B | -1.18B | -699.26M | -741.48M |
הנתונים מוצגים ב-THB