Boutique Newcity Public Co. Ltd. (BTNC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.12 | 10.82 | 6.84 | 6.94 | 4.41 |
| יחס מהיר | 2.62 | 4.29 | 2.28 | 1.52 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.13 | 0.64 | 0.47 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 1.14 | 0.42 | 0.75 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.76 | 0.86 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3.00 | 4.13 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 228.20M | 254.55M | 189.41M | 179.73M | 160.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -36.68 | 85.12 | 2.35 | 5.14 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -54.77 | -52.68 | -21.38 | 12.83 | 1.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 1.02 | 1.95 | 1.94 | 3.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | 0.14 | -0.00 | 0.15 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.20% | 50.09% | 47.68% | 51.38% | 49.88% |
| שיעור EBIT | -9.90% | 18.64% | 3.30% | 12.16% | 13.08% |
| שיעור EBITDA | -3.90% | 24.80% | 8.03% | 16.77% | 19.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.10% | -13.43% | -6.14% | 4.42% | 1.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.15% | 18.38% | 3.01% | 11.81% | 12.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.32% | 15.28% | 2.81% | 10.40% | 7.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.32% | 15.28% | 2.81% | 10.40% | 7.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.49% | 83.14% | 93.26% | 88.03% | 64.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -145.48% | -136.83% | -49.02% | 267.10% | 960.43% |
| תשואה על הנכסים | 5.60% | 6.38% | 1.54% | 5.08% | 3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.15% | 6.93% | 1.70% | 5.63% | 4.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.04% | -5.90% | -3.60% | 2.30% | 0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.88% | -4.85% | -3.25% | 1.97% | 0.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.61% | 6.39% | 1.54% | 5.08% | 3.96% |
| תשואת רווחים | 22.22% | 22.64% | 4.35% | 10.58% | 10.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.25 | 10.62 | 11.49 | 9.68 | 7.72 |
| מחזור זכאים | 6.66 | 18.19 | 518.54 | 43.95 | 21.57 |
| מחזור מלאי | 0.54 | 0.64 | 0.96 | 0.71 | 0.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.37 | 4.64 | 5.44 | 4.57 | 6.02 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.97 | 1.46 | 1.41 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 667.92 | 582.99 | 412.39 | 544.21 | 542.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.34 | 34.37 | 31.76 | 37.72 | 47.29 |
| ימי מלאי | 672.38 | 568.69 | 381.33 | 514.80 | 512.23 |
| ימי אשראי מספקים | 54.80 | 20.07 | 0.70 | 8.30 | 16.92 |
| מחזור תפעולי | 722.72 | 603.06 | 413.09 | 552.52 | 559.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.11 | 2.25 | 2.41 | 3.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.08 | 1.84 | 1.12 | 3.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.19 | 0.41 | 1.28 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.71 | 0.82 | 0.47 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 0.30 | 5.49 | 1.88 | 149.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 0.59 | 5.49 | 1.88 | 149.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.11 | 1.20 | 1.29 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.61% | -0.59% | 11.56% | 5.18% | 19.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.50 | 4.42 | 23.04 | 9.43 | 9.20 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.67 | 0.65 | 0.98 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.53 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -163.86 | -168.98 | 8.65 | 19.31 | 5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.56 | 119.37 | 7.07 | 9.02 | 5.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.33 | 0.30 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.53 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -16.74 | 2.86 | 8.04 | 6.01 | 4.36 |
| שווי חברה | 150.05M | 163.94M | 190.80M | 266.96M | 225.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.74 | 2.86 | 8.04 | 6.01 | 4.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 1.01 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -178.17 | -177.59 | 8.65 | 19.80 | 5.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.29 | 125.45 | 7.07 | 9.24 | 5.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.66 | 42.41 | 40.48 | 40.75 | 38.38 |
| הון עצמי למניה | 40.73 | 42.50 | 40.61 | 40.78 | 38.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.17 | 0.07 | 0.12 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 19.18 | 19.26 | 24.61 | 22.08 | 22.27 |
| רווח נקי למניה | 2.55 | 2.94 | 0.69 | 2.30 | 1.75 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.93 | 0.88 | 0.65 |
| נטל ריבית | -1.63 | 0.99 | 0.91 | 0.97 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.48 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.04 | 3.25 | 0.92 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-THB