Boutique Newcity Public Co. Ltd. (BTNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31M | 26.97M | 28.88M | 38.11M | 32.19M |
| רווח נקי | 35.33M | 8.29M | 31.29M | 32.37M | -35.66M |
| פחת והפחתות | 14.26M | 13.98M | 12.23M | 16.71M | 34.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.43M | 20.23M | -7.49M | 21.55M | 27.38M |
| יתרת לקוחות | 5.54M | 3.92M | -1.42M | 25.79M | -11.19M |
| מלאי | -6.38M | 16.68M | -2.14M | 20.98M | 866.44K |
| יתרת ספקים | 6.05M | -2.63M | -3.28M | -29.28M | 31.80M |
| הון חוזר אחר | 3.21M | 2.26M | -646.83K | 4.05M | 5.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.70M | -15.53M | -7.15M | -32.51M | 5.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.46K | -13.55M | 7.95M | 38.64M | -403.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.31M | -3.66M | -15.40M | -255.53K | -1.30M |
| רכישות, נטו | 260.71K | 225.24K | 164.77K | 179.44K | 0 |
| רכישת השקעות | -85.00M | 0 | 0 | -358.40K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.00M | 854.89K | 9.43M | 38.34M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.96M | 13.76M | 737.00K | 901.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.16M | -6.67M | -27.40M | -93.38M | -14.55M |
| פירעון חוב | -17.47M | -5.82M | -21.00M | -90.79M | -15.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -486.10K | -848.43K | -6.40M | -2.59M | 1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.66M | 22.56M | 15.81M | 6.38M | 23.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.90M | 6.75M | 9.43M | -16.63M | 17.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.56M | 15.81M | 6.38M | 23.01M | 5.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.66M | 22.56M | 15.81M | 6.38M | 23.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -923.18K | 22.05M | 13.48M | 37.85M | 30.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31M | 26.97M | 28.88M | 38.11M | 32.19M |
| הוצאות הוניות | -2.23M | -4.92M | -15.40M | -255.53K | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-THB