Betagro Public Company Limited (BTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 1.66 | 1.31 | 1.25 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.48 | 0.39 | 0.37 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.69 | 0.15 | 0.13 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.28 | 1.73 | 0.24 | 0.23 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.87B | -1.41B | -5.43B | -6.46B | 211.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.59 | 1.02 | 0.98 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.37 | 0.51 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.08 | 2.51 | 2.49 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.14 | 1.42 | 0.47 | 0.26 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.99 | 10.88 | 5.14 | -0.50 | 16.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.39 | 0.60 | 0.41 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.84 | 10.29 | 14.68 | 13.04 | 15.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 1.36 | 2.68 | 5.31 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.62% | 16.87% | 13.50% | 9.98% | 19.30% |
| שיעור EBIT | 4.05% | 6.35% | 3.75% | -0.22% | 9.12% |
| שיעור EBITDA | 7.44% | 10.75% | 8.10% | 3.99% | 12.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.05% | 6.35% | 3.61% | -0.31% | 9.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.33% | 6.40% | 3.04% | -0.83% | 8.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.26% | 5.46% | 2.16% | -1.29% | 7.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.30% | 5.56% | 2.19% | -1.26% | 7.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.23% | 85.39% | 70.94% | 154.25% | 82.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.98% | 100.68% | 84.34% | 269.62% | 94.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.80% | 9.99% | 3.62% | -2.24% | 12.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.28% | 20.73% | 9.10% | -5.56% | 27.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.07% | 16.41% | 10.05% | -0.88% | 25.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.55% | 12.10% | 5.08% | -0.64% | 15.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.94% | 10.23% | 3.66% | -2.27% | 12.33% |
| תשואת רווחים | 9.41% | 19.01% | 6.76% | -2.96% | 14.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.22 | 15.02 | 14.78 | 14.52 | 16.93 |
| מחזור זכאים | 18.02 | 18.72 | 19.62 | 18.56 | 15.25 |
| מחזור מלאי | 4.67 | 4.43 | 3.99 | 4.52 | 6.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.98 | 4.10 | 4.19 | 3.82 | 4.82 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.83 | 1.68 | 1.74 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.73 | 11.59 | 15.74 | 12.50 | 20.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.59 | 87.10 | 97.52 | 86.28 | 56.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.61 | 24.30 | 24.70 | 25.13 | 21.56 |
| ימי מלאי | 78.24 | 82.30 | 91.42 | 80.81 | 59.07 |
| ימי אשראי מספקים | 20.26 | 19.50 | 18.60 | 19.66 | 23.93 |
| מחזור תפעולי | 105.85 | 106.60 | 116.12 | 105.95 | 80.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.61 | 7.00 | 2.04 | 1.67 | 6.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.37 | 5.74 | 0.28 | -0.64 | 4.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.24 | 1.26 | 1.76 | 2.32 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.82 | 0.14 | -0.39 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 3.97 | 1.02 | 0.50 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.91 | 5.55 | 1.16 | 0.72 | 3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.71 | 0.14 | 0.13 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.80% | 31.54% | 1.50% | -2.64% | 14.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.68 | 5.26 | 14.80 | -33.89 | 6.73 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 0.43 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.09 | 1.35 | 1.88 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.26 | 3.17 | 66.83 | -37.90 | 7.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07 | 2.60 | 9.20 | 14.60 | 4.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.03 | -0.05 | 0.30 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.09 | 1.35 | 1.88 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 4.03 | 6.63 | 16.20 | 4.90 |
| שווי חברה | 49.03B | 53.05B | 61.34B | 70.22B | 71.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 4.03 | 6.63 | 16.20 | 4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.43 | 0.54 | 0.65 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.87 | 4.78 | 112.28 | -56.36 | 9.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 3.92 | 15.46 | 21.71 | 6.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.12 | 16.34 | 13.68 | 12.68 | 17.68 |
| הון עצמי למניה | 16.85 | 16.69 | 13.95 | 12.99 | 18.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.13 | 0.28 | -0.50 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 63.27 | 63.34 | 58.83 | 56.14 | 71.69 |
| רווח נקי למניה | 2.06 | 3.46 | 1.27 | -0.72 | 5.05 |
| נטל מס | 0.75 | 0.85 | 0.71 | 1.54 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.01 | 0.81 | 3.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 2.02 | 1.59 | -2.31 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-THB