דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Betagro Public Company Limited (BTG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.53B3.97B3.23B10.73B-1.59B
רווח נקי6.68B2.50B-1.40B8.10B838.95M
פחת והפחתות5.38B4.97B4.57B4.24B4.07B
מס הכנסה נדחה1.03B976.37M457.06M1.55B207.88M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.04B-4.25B-834.84M-2.84B-6.68B
יתרת לקוחות-19.54M-307.86M-910.46M-573.01M-1.55B
מלאי631.60M-4.43B576.44M-3.58B-4.85B
יתרת ספקים210.95M-164.81M-674.98M812.78M626.76M
הון חוזר אחר217.91M655.07M702.87M812.14M-909.36M
פריטים אחרים שאינם במזומן-607.31M-230.16M442.79M-330.75M-23.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.46B-3.25B-4.43B-2.00B-1.18B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.48B-3.35B-4.40B-3.17B-2.10B
רכישות, נטו-1.60B113.20M9.04M389.08M738.62M
רכישת השקעות-59.03M-107.92M-105.00M0-738.62M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00046.00K499.70K
פעילויות השקעה אחרות-321.80M98.74M95.52M654.82M921.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-10.67B640.60M-3.19B-3.33B2.70B
פירעון חוב-8.77B1.66B-856.58M-7.91B6.13B
הנפקת מניות רגילות0002.17B4.50B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-967.37M-483.69M-1.93B-11.25B-7.35B
פעילויות מימון אחרות-938.31M-539.77M-394.09M-1.41B-579.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.27B2.88B1.54B5.94B541.74M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.27M-39.22M-2.84M8.31M0
שינוי נטו במזומנים-1.61B1.32B-4.38B5.40B-60.85M
מזומנים בתחילת התקופה2.88B1.56B5.94B541.74M602.59M
מזומנים בסוף התקופה1.27B2.88B1.54B5.94B541.74M
תזרים מזומנים חופשי11.09B546.27M-1.25B7.56B-3.69B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.53B3.97B3.23B10.73B-1.59B
הוצאות הוניות-2.44B-3.42B-4.48B-3.17B-2.10B

הנתונים מוצגים ב-THB

Betagro Public Company Limited - תזרים מזומנים