Brooker Group Public Co. Ltd. (BTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.06 | 8.49 | 4.59 | 5.76 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.06 | 5.91 | 3.10 | 4.80 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 0.32 | 0.85 | 0.72 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -1.19 | 0.59 | 0.67 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | -0.08 | -0.39 | 1.07 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | -0.08 | -0.47 | 1.24 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 526.06M | -32.53M | 1.96B | 2.03B | 1.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.20 | 0.06 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.26 | 0.06 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.20 | 0.06 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.31 | 1.10 | 1.24 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | -1.27 | 0.82 | 0.83 | -1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.33 | -56.79 | 22.99 | 37.18 | -6.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.22 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | -0.47 | -0.03 | 0.19 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.91% | -12.07% | 64.01% | 64.37% | 65.10% |
| שיעור EBIT | -43.57% | -365.58% | 42.00% | 104.96% | -214.47% |
| שיעור EBITDA | -42.25% | -363.17% | 45.08% | 111.35% | -205.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.28% | -334.01% | 50.48% | 106.04% | -30.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -45.65% | -371.46% | 39.80% | 102.11% | -219.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.84% | -330.81% | 47.08% | 96.08% | -224.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.88% | -330.95% | 46.96% | 96.00% | -224.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.27% | 89.06% | 118.27% | 94.09% | 102.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.09% | 111.21% | 78.85% | 96.30% | 724.69% |
| תשואה על הנכסים | -9.19% | -26.11% | 4.23% | 10.91% | -16.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.37% | -34.20% | 4.65% | 13.48% | -19.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.23% | -32.80% | 4.85% | 14.38% | -2.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.93% | -23.49% | 4.58% | 11.57% | -2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.22% | -30.30% | 4.86% | 10.97% | -16.72% |
| תשואת רווחים | -14.23% | -29.25% | 3.08% | 6.71% | -14.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.12 | 0.35 | 0.68 | 0.77 | 0.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.56 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 0 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.50 | 1.07 | 15.61 | 11.81 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.70 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 432.07 | 1,041.95 | 2,483.27 | 2,660.68 | 2,272.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 327.24 | 1,041.95 | 539.23 | 477.03 | 519.15 |
| ימי מלאי | 104.82 | 0 | 1,944.03 | 2,183.65 | 1,755.94 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 |
| מחזור תפעולי | 432.07 | 1,041.95 | 2,483.27 | 2,660.68 | 2,275.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | -0.00 | -0.01 | 0.07 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | -0.01 | -0.03 | 0.07 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.12 | 3.09 | 1.00 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.33 | -0.21 | -0.22 | 5.21 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 89.49 | -8.35 | -0.48 | 297.90 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | -0.08 | -0.47 | 1.23 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.76 | -0.21 | -0.29 | 1.53 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.71% | -2.04% | -5.79% | 10.66% | -0.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.02 | -3.42 | 32.54 | 14.90 | -7.04 |
| מכפיל מכירות | 2.80 | 11.31 | 15.31 | 14.33 | 15.82 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.17 | 1.51 | 2.01 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.74 | -48.99 | -17.27 | 9.38 | -379.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | -54.86 | -53.42 | 9.35 | 100.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.01 | -0.55 | -0.09 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.17 | 1.51 | 2.01 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | -6.23 | -3.58 | 33.92 | 13.06 | -8.05 |
| שווי חברה | 2.13B | 3.36B | 5.49B | 5.86B | 3.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.23 | -3.58 | 33.92 | 13.06 | -8.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 13.02 | 15.29 | 14.54 | 16.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.52 | -56.39 | -17.26 | 9.52 | -396.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | -63.14 | -53.36 | 9.49 | 104.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.19 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.23 | 0.36 | 0.31 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.11 | -0.18 | 0.06 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | -0.06 |
| נטל מס | 0.87 | 0.89 | 1.18 | 0.94 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.02 | 0.95 | 0.97 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.35 | 0.34 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.90 | 0.06 | -0.61 | 1.60 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-THB