Brooker Group Public Co. Ltd. (BTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.16M | -102.93M | 617.69M | 36.63M | -662.33M |
| רווח נקי | -852.91M | 168.66M | 386.97M | -521.38M | 445.42M |
| פחת והפחתות | 6.22M | 10.64M | 25.76M | 21.03M | 6.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -25.70M | 24.62M | 12.56M | 50.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 87.69M | -12.16M | 443.02M | -41.92M | -1.07B |
| יתרת לקוחות | 101.76M | 57.15M | 48.49M | 230.14M | -400.03M |
| מלאי | -7.52M | -25.46M | -17.02M | 0 | -1.24B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -534.70K | 17.56K | -840.67K |
| הון חוזר אחר | -6.55M | -43.86M | 412.08M | -272.08M | 572.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 705.84M | -244.37M | -262.68M | 566.34M | -94.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.15M | -397.46M | -410.19M | 9.06M | -11.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.36M | -215.36M | -2.07M | -46.30M | -22.13M |
| רכישות, נטו | 0 | -120.50M | -81.12M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -171.53M | -61.60M | -327.00M | 55.36M | 11.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 176.17M | 313.79M | 22.74M | -219.79M | 830.34M |
| פירעון חוב | 420.00M | -280.82M | 139.18M | 64.66M | 425.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 842.34M | 0 | 0 | 546.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -243.01M | -247.73M | -116.44M | -193.35M | -223.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -819.39K | 0 | 0 | -91.11M | 82.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.88M | 226.07M | 414.06M | 193.80M | 341.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.05M | -1.39M | -9.98M | 26.42M | 34.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.19M | -187.99M | 220.25M | -147.69M | 191.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 226.07M | 414.06M | 193.80M | 341.50M | 150.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.88M | 226.07M | 414.06M | 193.80M | 341.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.52M | -318.29M | 615.61M | -9.68M | -684.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.16M | -102.93M | 617.69M | 36.63M | -662.33M |
| הוצאות הוניות | -6.36M | -215.36M | -2.07M | -46.30M | -22.13M |
הנתונים מוצגים ב-THB