Bangsaphan Barmill Public Co., Ltd. (BSBM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 75.76 | 89.72 | 190.35 | 10.12 | 76.82 |
| יחס מהיר | 48.16 | 67.65 | 130.73 | 6.33 | 52.98 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 66.26 | 123.92 | 5.44 | 40.19 |
| יחס כושר פירעון | -2.19 | -2.90 | -8.14 | -0.21 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.62 | 6.57 | 6.32 | 0.43 | -3.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -323.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 990.83M | 992.85M | 1.02B | 1.07B | 1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -23.68 | -413.51 | -2,245.15 | -242.49 | 111.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -54.25 | -506.64 | -2,613.93 | -559.83 | 9.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 18.80 | 5.60 | 16.47 | -23.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.06% | 1.49% | -2.64% | -5.30% | 5.66% |
| שיעור EBIT | -15.71% | -22.31% | -35.75% | -9.94% | 0.14% |
| שיעור EBITDA | -10.75% | -16.03% | -31.16% | -6.49% | 2.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.20% | -22.31% | -38.40% | -10.44% | 0.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.23% | -26.03% | -35.77% | -9.95% | 0.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.51% | -28.21% | -37.59% | -7.99% | 0.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.51% | -28.21% | -37.59% | -7.99% | 0.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.64% | 108.37% | 105.11% | 80.25% | 63.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.35% | 116.68% | 93.13% | 95.35% | 89.87% |
| תשואה על הנכסים | -3.86% | -4.30% | -8.63% | -2.47% | 0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.87% | -4.35% | -8.71% | -2.65% | 0.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.16% | -3.42% | -8.85% | -3.44% | 0.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.16% | -3.42% | -8.85% | -2.76% | 0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.86% | -4.30% | -8.63% | -2.47% | 0.07% |
| תשואת רווחים | -10.10% | -9.43% | -18.47% | -6.06% | 0.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 22.19 | 10.81 | 6.13 | 6.03 |
| מחזור זכאים | 39.14 | 30.31 | 260.28 | 5.58 | 244.44 |
| מחזור מלאי | 0.93 | 0.98 | 1.22 | 1.41 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.41 | 0.61 | 0.83 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.24 | 0.37 | 0.55 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 473.84 | 377.05 | 331.16 | 252.86 | 185.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.30 | 16.45 | 33.78 | 59.58 | 60.49 |
| ימי מלאי | 392.86 | 372.65 | 298.79 | 258.75 | 126.72 |
| ימי אשראי מספקים | 9.32 | 12.04 | 1.40 | 65.47 | 1.49 |
| מחזור תפעולי | 483.17 | 389.10 | 332.56 | 318.33 | 187.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -135.89 | 30.64 | 21.50 | 98.60 | -2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -135.89 | 30.64 | 21.50 | 98.60 | -16.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -323.95 | 42.36 | 0 | 30.43 | -16.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.66 | 0.30 | 0.09 | 0.08 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.42% | 9.69% | 4.17% | 6.34% | -5.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.86 | -10.61 | -5.46 | -16.51 | 854.55 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 2.99 | 2.04 | 1.32 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.60 | 10.32 | 23.98 | 15.76 | -18.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.62 | 9.98 | 22.87 | 15.60 | -19.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.20 | -0.03 | 0.00 | -8.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -15.63 | 0.13 | -0.93 | -3.86 | 17.93 |
| שווי חברה | 597.58M | -5.31M | 112.27M | 150.95M | 460.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.63 | 0.13 | -0.93 | -3.86 | 17.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | -0.02 | 0.29 | 0.25 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.52 | -0.07 | 3.41 | 2.99 | -8.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.54 | -0.07 | 3.25 | 2.96 | -8.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.42 | 1.43 | 1.50 | 1.62 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 1.42 | 1.43 | 1.50 | 1.62 | 1.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.08 | -0.05 | 0.20 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.22 | 0.35 | 0.54 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.13 | -0.04 | 0.00 |
| נטל מס | 1.02 | 1.08 | 1.05 | 0.80 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.77 | -1.06 | -0.25 | -1.06 | -27.23 |
הנתונים מוצגים ב-THB