Bangsaphan Barmill Public Co., Ltd. (BSBM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.12M | 34.52M | 50.96M | -53.92M | 249.39M |
| רווח נקי | -69.77M | -138.68M | -48.16M | 1.98M | 90.31M |
| פחת והפחתות | 15.53M | 17.81M | 20.79M | 24.13M | 27.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 130.93M | 60.21M | 86.42M | -74.65M | 157.68M |
| יתרת לקוחות | 28.20M | 54.27M | 90.56M | -10.17M | 113.28M |
| מלאי | 102.33M | 103.24M | -97.89M | -12.26M | 2.74M |
| יתרת ספקים | 6.32M | -113.77M | 111.04M | -61.64M | 52.37M |
| הון חוזר אחר | -5.92M | 16.48M | -17.29M | 9.42M | -10.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.57M | 95.18M | -8.09M | -5.38M | -26.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.42M | -1.61M | -516.83K | -3.24M | -59.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.42M | -1.61M | -516.83K | -3.24M | -59.05K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.78M | -1.70M | -1.70M | -24.12M | -102.53M |
| פירעון חוב | -1.78M | -1.70M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -22.42M | -100.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.70M | -1.70M | -1.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 747.04M | 677.11M | 645.89M | 597.16M | 678.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 5.41K | -7.26K | 280.23K | 524.20K |
| שינוי נטו במזומנים | 69.92M | 31.22M | 48.74M | -81.00M | 147.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 677.11M | 645.89M | 597.16M | 678.16M | 530.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 747.04M | 677.11M | 645.89M | 597.16M | 678.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.70M | 32.92M | 50.44M | -57.16M | 249.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.12M | 34.52M | 50.96M | -53.92M | 249.39M |
| הוצאות הוניות | -2.42M | -1.61M | -516.83K | -3.24M | -59.05K |
הנתונים מוצגים ב-THB