Buriram Sugar Public Co. Ltd. (BRR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.11 | 1.13 | 1.29 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.29 | 0.13 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.13 | 0.26 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 0.33 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.51 | 0.64 | 0.84 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.01B | -2.34B | -2.02B | -3.25B | -3.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.52 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 0.94 | 1.02 | 1.52 | 2.12 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.60 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.55 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.18 | 2.29 | 2.94 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.59 | 0.81 | 0.97 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.67 | 1.73 | 6.53 | 4.02 | 5.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.43 | 1.19 | 1.12 | 1.32 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.24 | 4.52 | 5.15 | 5.93 | 7.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.51 | 4.24 | 1.82 | 3.79 | 3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.28% | 15.07% | 25.81% | 21.30% | 23.77% |
| שיעור EBIT | 2.89% | 8.20% | 19.49% | 14.83% | 15.82% |
| שיעור EBITDA | 8.95% | 13.28% | 23.25% | 18.81% | 19.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.68% | 4.43% | 19.12% | 14.83% | 16.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.05% | 5.64% | 16.56% | 11.19% | 12.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.55% | 4.62% | 13.71% | 9.19% | 10.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.39% | 4.48% | 13.55% | 8.89% | 10.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.01% | 81.94% | 82.76% | 82.11% | 81.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.87% | 127.31% | 86.63% | 75.48% | 79.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.93% | 3.36% | 11.59% | 6.27% | 8.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.08% | 7.31% | 26.59% | 18.43% | 29.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.40% | 4.22% | 23.25% | 13.16% | 17.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.73% | 2.86% | 14.97% | 9.34% | 11.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.93% | 3.36% | 11.61% | 6.28% | 8.13% |
| תשואת רווחים | 2.80% | 9.34% | 29.34% | 16.12% | 10.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | 6.59 | 7.04 | 5.10 | 7.66 |
| מחזור זכאים | 26.77 | 29.89 | 30.44 | 28.28 | 24.86 |
| מחזור מלאי | 2.73 | 6.05 | 5.75 | 5.24 | 5.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.20 | 1.51 | 1.17 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.73 | 0.85 | 0.68 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.56 | 21.49 | 15.99 | 11.01 | -31.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 183.42 | 103.51 | 103.36 | 128.26 | 97.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.51 | 55.36 | 51.83 | 71.51 | 47.66 |
| ימי מלאי | 133.55 | 60.36 | 63.52 | 69.65 | 64.15 |
| ימי אשראי מספקים | 13.64 | 12.21 | 11.99 | 12.91 | 14.68 |
| מחזור תפעולי | 197.06 | 115.72 | 115.35 | 141.17 | 111.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 0.67 | 1.32 | 0.84 | 1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 0.29 | 1.06 | 0.57 | 1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.44 | 0.80 | 0.69 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 0.76 | 2.86 | 1.81 | 6.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.17 | 1.77 | 5.07 | 3.19 | 8.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 0.15 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.20% | 8.09% | 24.35% | 13.47% | 18.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.15 | 10.65 | 3.42 | 6.17 | 9.20 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.49 | 0.47 | 0.57 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.78 | 0.91 | 1.14 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.49 | 12.36 | 4.11 | 7.43 | 5.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76 | 5.38 | 3.30 | 5.10 | 4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.15 | 0.04 | -0.23 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.78 | 0.91 | 1.14 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 14.71 | 7.97 | 3.83 | 6.82 | 8.02 |
| שווי חברה | 6.82B | 6.29B | 6.71B | 7.79B | 11.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.71 | 7.97 | 3.83 | 6.82 | 8.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.06 | 0.89 | 1.28 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.03 | 26.43 | 7.81 | 16.72 | 8.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.92 | 11.51 | 6.27 | 11.48 | 7.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.67 | 4.54 | 4.71 | 3.66 | 3.19 |
| הון עצמי למניה | 4.75 | 4.63 | 4.79 | 3.73 | 3.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 6.38 | 7.32 | 9.29 | 7.47 | 9.05 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.34 | 1.27 | 0.69 | 0.94 |
| נטל מס | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.69 | 0.85 | 0.75 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.60 | 1.99 | 0.86 | 1.22 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-THB