דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Buriram Sugar Public Co. Ltd. (BRR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת546.19M1.07B678.59M1.47B-117.88M
רווח נקי274.69M1.25B557.72M938.77M132.78M
פחת והפחתות301.97M283.39M242.07M286.37M296.61M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-167.90M-231.73M-75.30M423.99M-364.61M
יתרת לקוחות-23.17M110.33M-172.34M58.07M-188.94M
מלאי-35.87M-67.01M63.64M376.93M-771.71M
יתרת ספקים-113.37M-267.07M41.38M290.47M599.36M
הון חוזר אחר4.51M-7.99M-7.99M-301.48M-3.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן137.43M-231.65M-45.90M-181.86M-182.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-283.48M247.34M-231.97M766.94K14.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-308.36M-211.13M-212.68M-164.20M-103.42M
רכישות, נטו1.38M252.22M9.44M68.96M-11.55M
רכישת השקעות00-2.81M-59.44M-45.55M
מכירת השקעות / פירעון השקעות61.31M030.07M128.40M33.54M
פעילויות השקעה אחרות-37.80M206.25M-56.00M27.05M141.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-867.74M-801.26M-1.17B-547.95M111.53M
פירעון חוב-454.50M-638.64M-1.01B-487.00M160.25M
הנפקת מניות רגילות003.91K889.05K0
רכישה עצמית של מניות רגילות000-889.05K0
דיבידנדים ששולמו-405.83M-162.42M-162.41M-56.85M-48.72M
פעילויות מימון אחרות-7.41M-198.90K-305.18K-4.10M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה172.41M777.44M261.87M989.10M69.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000-1.71M-2.07M
שינוי נטו במזומנים-605.02M515.56M-727.22M920.10M8.57M
מזומנים בתחילת התקופה777.44M261.87M989.10M69.00M60.42M
מזומנים בסוף התקופה172.41M777.44M261.87M989.10M69.00M
תזרים מזומנים חופשי237.83M858.35M465.92M1.30B-221.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת546.19M1.07B678.59M1.47B-117.88M
הוצאות הוניות-308.36M-211.13M-212.68M-164.20M-103.42M

הנתונים מוצגים ב-THB

Buriram Sugar Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים