Baan Rock Garden Public Co., Ltd. (BROCK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.30 | 6.23 | 5.98 | 10.30 | 6.54 |
| יחס מהיר | 1.18 | 0.91 | 5.98 | 3.82 | 6.54 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 0.87 | 0.38 | 1.79 | 2.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.07 | -0.16 | -0.13 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.18 | -1.10 | -1.92 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.35 | -2.29 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 292.26M | 295.37M | 307.15M | 206.68M | 237.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.20 | -0.32 | -8.31 | 25.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.55 | -8.91 | -36.62 | -32.88 | 33.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.81 | 2.65 | -0.76 | 15.91 | -2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.21% | 35.90% | 45.68% | 42.56% | 39.06% |
| שיעור EBIT | -13.24% | -11.98% | -38.05% | -10.49% | 17.25% |
| שיעור EBITDA | -6.26% | -5.67% | -25.89% | -3.00% | 18.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.25% | -11.98% | -38.05% | -17.91% | 17.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.34% | -9.72% | -39.08% | -11.03% | 16.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.95% | -11.48% | -34.39% | -12.56% | 10.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.95% | -11.48% | -34.39% | -12.56% | 10.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.17% | 118.15% | 87.99% | 113.80% | 65.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.57% | 81.14% | 102.73% | 61.59% | 97.02% |
| תשואה על הנכסים | -0.78% | -0.75% | -1.20% | -0.70% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.81% | -0.79% | -1.26% | -0.72% | 1.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.89% | -0.82% | -1.39% | -1.02% | 2.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.87% | -0.80% | -1.19% | -1.01% | 1.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.78% | -0.75% | -1.20% | -0.70% | 1.78% |
| תשואת רווחים | -0.97% | -0.75% | -1.04% | -0.52% | 1.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 264.59 | 67.57 | 67.90 | 95.63 | 43,795.58 |
| מחזור זכאים | 2.89 | 3.06 | 1.24 | 76.46 | 8.02 |
| מחזור מלאי | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.28 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.09 | 2.47 | 0.07 | 14.23 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.31 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,091.56 | 1,927.89 | -288.26 | 1,304.07 | -45.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.38 | 5.40 | 5.38 | 3.82 | 0.01 |
| ימי מלאי | 2,216.28 | 2,041.78 | 0 | 1,305.03 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 126.10 | 119.29 | 293.64 | 4.77 | 45.51 |
| מחזור תפעולי | 2,217.66 | 2,047.18 | 5.38 | 1,308.84 | 0.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | -0.07 | -0.04 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.07 | -0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.92 | 1.01 | 1.02 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 280.54 | 12.79 | -88.05 | -3.76 | -1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 280.54 | 12.79 | -88.05 | -30.19 | -3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.28 | -2.11 | -6.73 | -3.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.12 | -1.50 | -0.61 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.42% | 0.74% | -4.57% | -2.55% | -1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -102.02 | -133.33 | -96.10 | -194.32 | 72.96 |
| מכפיל מכירות | 13.32 | 15.35 | 33.09 | 24.29 | 7.96 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.06 | 1.21 | 1.38 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.33 | 134.50 | -21.88 | -39.20 | -58.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.19 | 123.99 | -22.13 | -39.86 | -73.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.31 | 3.54 | -1.28 | 1.41 | -1.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.06 | 1.21 | 1.38 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | -206.87 | -267.92 | -128.59 | -793.06 | 39.77 |
| שווי חברה | 1.01B | 1.30B | 1.53B | 1.72B | 1.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -206.87 | -267.92 | -128.59 | -793.06 | 39.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.95 | 15.20 | 33.29 | 23.81 | 7.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.21 | 133.18 | -22.01 | -38.43 | -55.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.06 | 122.77 | -22.26 | -39.07 | -69.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.18 | 0.12 | -0.14 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 1.25 | 1.18 | 0.88 | 1.14 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.81 | 1.03 | 1.05 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.94 | 0.60 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.46 | -1.08 | 3.83 | 4.85 | -1.00 |
הנתונים מוצגים ב-THB