Baan Rock Garden Public Co., Ltd. (BROCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.58M | -68.55M | -43.97M | -23.81M | 68.78M |
| רווח נקי | -9.81M | -17.92M | -9.06M | 23.87M | 38.01M |
| פחת והפחתות | 5.39M | 5.57M | 5.40M | 3.73M | 2.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.10M | 12.77M | 16.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.71M | -80.06M | -53.37M | -64.78M | -117.46M |
| יתרת לקוחות | 271.00K | 29.68K | -271.76K | 285.95K | 451.03K |
| מלאי | -29.39M | -90.98M | -44.86M | -63.06M | -114.34M |
| יתרת ספקים | -7.17M | 11.85M | -7.68M | -2.08M | -3.99M |
| הון חוזר אחר | 576.61K | -958.99K | -554.53K | 80.43K | 416.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.72M | 23.85M | 12.67M | 590.52K | -832.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.14M | 25.75M | -1.80M | 4.58M | -18.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -827.09K | -778.53K | -1.46M | -6.11M | -20.50M |
| רכישות, נטו | 1.70K | 0 | 0 | 2.27M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -313.78K | -44.86M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.96M | 0 | 0 | 53.43M | 70.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 26.53M | -32.90K | -150.64K | -68.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.88M | 25.29M | -13.52M | -12.66M | -23.21M |
| פירעון חוב | -2.88M | 25.70M | -3.27M | -2.41M | -2.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.25M | -10.25M | -20.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -408.08K | -3.27M | -2.41M | -2.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.34M | 23.50M | 41.01M | 99.58M | 131.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -2.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.84M | -17.51M | -58.57M | -31.89M | 26.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.50M | 41.01M | 99.58M | 131.47M | 104.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.34M | 23.50M | 41.01M | 99.58M | 131.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.75M | -69.33M | -44.71M | -29.93M | 48.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.58M | -68.55M | -43.25M | -23.81M | 68.78M |
| הוצאות הוניות | -827.09K | -778.53K | -1.46M | -6.11M | -20.50M |
הנתונים מוצגים ב-THB