Britania Public Company Limited (BRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.73 | 1.63 | 1.79 | 2.01 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.29 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.09 | 0.13 | -0.43 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.12 | 0.15 | -0.62 | -0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.72B | 2.25B | 327.92M | 3.68B | 3.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.55 | 0.65 | 0.57 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.48 | 2.32 | 2.13 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.60 | 0.70 | 0.68 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.34 | 0.48 | 0.45 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.70 | 3.55 | 3.72 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 1.19 | 4.85 | 104.06 | 147.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.10 | 5.55 | 3.93 | 1.55 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.30 | 8.55 | 14.46 | 13.39 | 7.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 102.82 | 55.17 | 17.08 | 5.13 | 3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.36% | 28.59% | 38.71% | 48.95% | 38.09% |
| שיעור EBIT | 6.06% | 7.48% | 20.44% | 37.53% | 32.16% |
| שיעור EBITDA | 6.60% | 7.98% | 20.80% | 37.74% | 27.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.25% | 7.48% | 21.19% | 37.53% | 25.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.67% | 7.61% | 16.08% | 28.52% | 31.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.85% | 5.53% | 12.61% | 20.91% | 25.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.85% | 5.53% | 12.61% | 20.91% | 27.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -126.32% | 72.63% | 78.43% | 73.33% | 78.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.65% | 101.73% | 75.87% | 75.98% | 127.83% |
| תשואה על הנכסים | -0.07% | 0.68% | 2.29% | 6.00% | 11.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.19% | 1.84% | 8.14% | 22.34% | 30.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.44% | 1.63% | 7.02% | 22.03% | 20.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.37% | 0.73% | 3.23% | 9.38% | 10.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.07% | 0.68% | 2.29% | 6.00% | 11.45% |
| תשואת רווחים | -0.76% | 6.90% | 13.81% | 16.28% | 14.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.69 | 2.49 | 4.39 | 2.47 | 7.91 |
| מחזור זכאים | 0.91 | 9.06 | 11.19 | 4.97 | 6.36 |
| מחזור מלאי | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 181.10 | 261.09 | 54.65 | 77.09 | 163.97 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.41 | 0.51 | 0.82 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,977.51 | 2,909.09 | 2,252.80 | 1,984.10 | 900.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 215.80 | 146.51 | 83.07 | 147.98 | 46.13 |
| ימי מלאי | 4,164.56 | 2,802.86 | 2,202.35 | 1,909.53 | 912.15 |
| ימי אשראי מספקים | 402.85 | 40.29 | 32.63 | 73.41 | 57.37 |
| מחזור תפעולי | 4,380.37 | 2,949.38 | 2,285.42 | 2,057.51 | 958.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.63 | 1.28 | -5.13 | -2.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.63 | 1.28 | -5.15 | -2.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | 51.69 | 2.02 | -6.06 | -224.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.78 | 31,289.84 | 997.89 | -437.59 | -224.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.07 | 0.09 | -0.38 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.33 | 0.32 | -0.77 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.13% | 41.25% | 35.44% | -59.84% | -19.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -131.11 | 15.20 | 7.24 | 6.14 | 7.03 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.80 | 0.91 | 1.28 | 1.76 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.27 | 0.59 | 1.37 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.98 | 2.42 | 2.82 | -1.67 | -5.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.37 | 2.42 | 2.82 | -1.67 | -5.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.39 | -0.19 | -0.11 | -0.33 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.27 | 0.59 | 1.37 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | 119.72 | 65.21 | 21.47 | 8.54 | 9.58 |
| שווי חברה | 12.15B | 11.84B | 15.11B | 18.40B | 15.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 119.72 | 65.21 | 21.47 | 8.54 | 9.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.90 | 5.20 | 4.47 | 3.22 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.19 | 15.74 | 13.81 | -4.19 | -7.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.01 | 15.74 | 13.79 | -4.20 | -7.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.65 | 5.71 | 6.14 | 6.27 | 5.70 |
| הון עצמי למניה | 4.66 | 5.71 | 6.15 | 6.27 | 5.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.26 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.06 | 1.90 | 3.97 | 6.70 | 6.86 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.10 | 0.50 | 1.40 | 1.72 |
| נטל מס | -1.26 | 0.73 | 0.78 | 0.73 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.11 | 1.02 | 0.79 | 0.76 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 46.06 | 5.98 | 2.01 | -3.67 | -1.05 |
הנתונים מוצגים ב-THB