Britania Public Company Limited (BRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 752.43M | 1.10B | -4.38B | -1.97B | -837.39M |
| רווח נקי | 125.78M | 543.93M | 1.19B | 1.87B | 753.57M |
| פחת והפחתות | 11.36M | 12.15M | 11.85M | 8.53M | 6.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 101.58K | 1.08M | 3.28M | 4.95M | 301.59K |
| שינוי בהון החוזר | 941.40M | 1.16B | -5.61B | -3.11B | -1.27B |
| יתרת לקוחות | 160.99M | 554.80M | -1.03B | -642.38M | -69.60M |
| מלאי | 919.88M | 555.99M | -5.76B | -3.30B | -957.63M |
| יתרת ספקים | -21.45M | -103.59M | 876.27M | 1.56B | 27.83M |
| הון חוזר אחר | -118.02M | 151.14M | 314.59M | -719.11M | -274.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -326.11M | -620.05M | 16.74M | -741.72M | 8.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -163.88M | -2.83B | -904.29M | -443.35M | -7.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.05K | -1.10M | -10.01M | -8.77M | -7.32M |
| רכישות, נטו | -207.01M | 87.53M | -11.27M | -1.00B | 0 |
| רכישת השקעות | -213.73M | 0 | -345.07M | -1.08B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.08B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 256.89M | -2.91B | -537.93M | 566.29M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -641.35M | 1.56B | 4.64B | 2.76B | 1.41B |
| פירעון חוב | -2.12B | 2.11B | 5.36B | 2.77B | -6.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.49B | 0 | 2.32M | 1.30M | 2.65B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.53M | -540.00M | -713.17M | 0 | -738.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -180.12K | -11.53M | -10.04M | -11.00M | -496.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.48M | 164.03M | 337.45M | 984.23M | 638.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -63.56M | -173.41M | -646.78M | 345.81M | 567.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.03M | 337.45M | 984.23M | 638.42M | 71.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.48M | 164.03M | 337.45M | 984.23M | 638.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 752.40M | 1.09B | -4.39B | -1.98B | -844.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 752.43M | 1.10B | -4.38B | -1.97B | -837.39M |
| הוצאות הוניות | -24.05K | -1.10M | -10.01M | -8.77M | -7.32M |
הנתונים מוצגים ב-THB