Bangkok Ranch Public Co Ltd (BR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.86 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.36 | 0.17 | 0.09 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.49 | 0.21 | 0.12 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.27B | -2.56B | -3.01B | -3.28B | -3.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.82 | 1.03 | 1.10 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 2.00 | 2.21 | 2.27 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.13 | 1.80 | 1.58 | 2.50 | 3.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.29 | 2.67 | 2.82 | 2.14 | 1.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.33 | 4.70 | 5.66 | 6.02 | 5.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.45 | 4.91 | 5.73 | 4.69 | 4.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.90% | 19.36% | 19.68% | 20.46% | 21.18% |
| שיעור EBIT | 6.02% | 5.77% | 6.19% | 8.81% | 8.71% |
| שיעור EBITDA | 10.64% | 10.43% | 11.13% | 13.36% | 12.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.00% | 5.77% | 6.14% | 8.81% | 8.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.31% | 2.87% | 2.31% | 5.38% | 6.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.41% | 1.88% | 1.64% | 3.75% | 4.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.39% | 1.88% | 1.59% | 3.68% | 4.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.81% | 65.52% | 71.27% | 69.78% | 71.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.19% | 49.68% | 37.61% | 61.06% | 73.19% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 1.44% | 1.16% | 2.79% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.66% | 2.88% | 2.56% | 6.34% | 8.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.25% | 5.89% | 6.12% | 9.29% | 9.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 3.09% | 3.15% | 4.72% | 5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.56% | 1.93% | 1.52% | 3.64% | 4.76% |
| תשואת רווחים | 11.20% | 9.51% | 7.11% | 12.46% | 14.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.86 | 12.12 | 11.34 | 12.29 | 11.53 |
| מחזור זכאים | 12.16 | 32.46 | 27.42 | 33.68 | 30.60 |
| מחזור מלאי | 4.19 | 4.18 | 3.36 | 3.98 | 4.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.68 | 1.64 | 1.61 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.77 | 0.70 | 0.74 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -138.53 | -35.06 | -18.98 | -28.28 | -12.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.51 | 106.30 | 127.66 | 110.62 | 95.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.38 | 30.12 | 32.20 | 29.70 | 31.67 |
| ימי מלאי | 87.15 | 87.42 | 108.77 | 91.76 | 75.46 |
| ימי אשראי מספקים | 30.03 | 11.25 | 13.31 | 10.84 | 11.93 |
| מחזור תפעולי | 115.54 | 117.55 | 140.97 | 121.46 | 107.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.11 | 0.97 | 0.57 | 0.33 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.02 | 0.87 | 0.40 | -0.27 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.59 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.90 | 0.71 | -0.81 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.78 | 8.60 | 3.42 | 0.55 | 2.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.38 | 10.46 | 3.42 | 0.55 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.22 | 0.11 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 57.85% | 53.68% | 21.54% | -10.05% | 11.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.83 | 10.87 | 14.38 | 8.00 | 7.00 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.51 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.73 | 1.86 | 4.64 | -9.95 | 8.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.68 | 3.29 | 8.01 | 4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.71 | -0.24 | -0.37 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.51 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 6.47 | 6.80 | 7.81 | 6.94 | 6.87 |
| שווי חברה | 5.17B | 5.35B | 6.42B | 7.42B | 7.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.47 | 6.80 | 7.81 | 6.94 | 6.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.71 | 0.87 | 0.93 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.53 | 6.69 | 17.45 | -30.61 | 23.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 6.05 | 12.35 | 24.65 | 12.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.77 | 2.65 | 2.46 | 2.44 | 2.07 |
| הון עצמי למניה | 5.49 | 5.37 | 5.20 | 5.19 | 4.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 8.22 | 8.25 | 8.09 | 8.76 | 9.33 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.33 | 0.42 |
| נטל מס | 0.73 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.50 | 0.37 | 0.61 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.08 | 6.24 | 3.05 | 1.00 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-THB