דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bangkok Ranch Public Co Ltd (BR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת883.75M519.85M300.95M572.92M500.33M
רווח נקי141.52M170.45M300.36M542.87M-63.63M
פחת והפחתות350.96M364.51M363.73M335.59M305.85M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר286.07M75.16M-271.43M-193.51M171.75M
יתרת לקוחות21.41M24.50M94.51M-147.79M-101.10M
מלאי314.25M-4.42M-295.94M129.14M158.08M
יתרת ספקים-16.79M60.62M-78.60M-125.55M153.31M
הון חוזר אחר-32.79M-31.09M8.60M-49.31M-38.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן105.19M-90.27M-91.71M-112.03M86.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה4.78M-147.06M-603.65M-240.36M243.77M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-87.00M-148.90M-539.75M-253.29M-246.11M
רכישות, נטו569.07K9.60M810.65K236.53K479.52M
רכישת השקעות000-236.53K-87.92K
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.71M3.06M0241.66K4.41M
פעילויות השקעה אחרות85.50M-1.23M-63.90M12.69M6.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-891.97M-365.12M-69.49M-431.69M-367.18M
פירעון חוב-849.14M-343.53M-44.22M-409.53M-377.40M
הנפקת מניות רגילות0002.28M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-18.27M0000
פעילויות מימון אחרות-24.57M-21.59M-25.27M-24.44M10.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה192.02M174.30M205.55M542.01M642.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים21.17M-38.92M35.74M-1.71M-2.07M
שינוי נטו במזומנים17.72M-31.25M-336.46M-100.83M374.84M
מזומנים בתחילת התקופה174.30M205.55M542.01M642.84M267.99M
מזומנים בסוף התקופה192.02M174.30M205.55M542.01M642.84M
תזרים מזומנים חופשי799.22M367.90M-242.33M319.64M254.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת883.75M519.85M300.95M572.92M500.33M
הוצאות הוניות-84.53M-151.95M-543.28M-253.29M-246.11M

הנתונים מוצגים ב-THB

Bangkok Ranch Public Co Ltd - תזרים מזומנים