Bangkok Sheet Metal Public Co. Ltd. (BM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.04 | 1.27 | 1.24 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.60 | 0.87 | 0.82 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.26 | 0.51 | 0.16 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.64 | 2.30 | 0.65 | 1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -186.96M | -181.36M | -115.09M | -89.76M | -59.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.41 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.65 | 1.42 | 0.90 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.15 | 7.21 | 8.19 | 8.76 | 10.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.50 | 0.16 | 0.22 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.59 | 0.52 | 0.73 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | 2.25 | 1.56 | 2.27 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.24% | 16.77% | 16.10% | 16.38% | 15.09% |
| שיעור EBIT | 4.69% | 5.74% | 6.05% | 4.90% | 6.36% |
| שיעור EBITDA | 8.48% | 10.08% | 10.16% | 8.71% | 10.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.69% | 5.74% | 6.55% | 4.90% | 6.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.11% | 5.87% | 5.25% | 3.33% | 4.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.39% | 5.25% | 5.29% | 2.83% | 4.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.39% | 5.25% | 5.31% | 2.84% | 5.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.84% | 89.34% | 100.79% | 84.92% | 86.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.06% | 102.35% | 80.14% | 67.95% | 77.98% |
| תשואה על הנכסים | 4.00% | 4.95% | 5.23% | 2.45% | 3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.30% | 8.89% | 9.29% | 4.33% | 6.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.07% | 7.91% | 9.07% | 6.12% | 7.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.94% | 5.94% | 8.28% | 4.64% | 6.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.01% | 4.96% | 5.24% | 2.46% | 3.88% |
| תשואת רווחים | 8.05% | 11.08% | 4.44% | 3.14% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 5.40 | 4.59 | 3.79 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 3.63 | 5.17 | 4.68 | 4.04 | 5.33 |
| מחזור מלאי | 4.88 | 5.68 | 7.29 | 5.58 | 5.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.51 | 1.65 | 1.49 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 0.87 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 118.41 | 20.91 | 12.85 | 11.04 | 13.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.92 | 61.34 | 51.49 | 71.40 | 70.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.79 | 67.58 | 79.45 | 96.36 | 70.44 |
| ימי מלאי | 74.79 | 64.30 | 50.09 | 65.38 | 68.40 |
| ימי אשראי מספקים | 100.66 | 70.55 | 78.06 | 90.33 | 68.47 |
| מחזור תפעולי | 164.58 | 131.88 | 129.55 | 161.73 | 138.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.21 | 0.38 | 0.18 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.03 | 0.27 | -0.13 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.18 | 0.11 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.41 | 0.15 | 0.70 | -0.72 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.61 | 2.08 | 0.42 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 1.18 | 3.36 | 0.58 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.36 | 0.76 | 0.26 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.36% | 2.81% | 8.64% | -4.47% | 1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.39 | 8.69 | 22.14 | 31.83 | 36.50 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.47 | 1.19 | 0.90 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.80 | 2.09 | 1.38 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.92 | 35.60 | 11.58 | -22.36 | 55.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41 | 5.40 | 8.12 | 16.15 | 12.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -1.22 | 0.44 | -1.41 | -1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.80 | 2.09 | 1.38 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 9.04 | 6.95 | 13.29 | 12.61 | 17.02 |
| שווי חברה | 1.29B | 1.05B | 2.11B | 1.56B | 2.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.04 | 6.95 | 13.29 | 12.61 | 17.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.70 | 1.35 | 1.10 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.27 | 52.67 | 13.12 | -27.26 | 61.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.25 | 7.99 | 9.20 | 19.68 | 14.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 1.41 | 1.48 | 2.14 | 1.82 |
| הון עצמי למניה | 1.41 | 1.41 | 1.48 | 2.15 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.11 | -0.01 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 2.61 | 2.39 | 2.60 | 3.28 | 2.72 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.12 |
| נטל מס | 0.86 | 0.89 | 1.01 | 0.85 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.02 | 0.87 | 0.68 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.67 | 2.76 | 1.97 | 2.92 |
הנתונים מוצגים ב-THB