Bangkok Sheet Metal Public Co. Ltd. (BM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.82M | 229.33M | 79.22M | 160.93M | -37.62M |
| רווח נקי | 78.31M | 83.00M | 40.17M | 55.13M | 74.00M |
| פחת והפחתות | 64.88M | 64.23M | 53.98M | 53.80M | 54.62M |
| מס הכנסה נדחה | 9.29M | -883.27K | 7.68M | 8.83M | -2.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.19M | 48.06M | -72.79M | 41.98M | -171.23M |
| יתרת לקוחות | 74.55M | 20.91M | -148.06M | 12.77M | -39.41M |
| מלאי | -37.85M | 32.06M | -14.28M | 1.80M | -52.74M |
| יתרת ספקים | -48.62M | -4.91M | 89.55M | 53.72M | -64.60M |
| הון חוזר אחר | -1.27M | -1.90M | 89.55M | -26.31M | -14.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.46M | 34.93M | 50.18M | 1.20M | 7.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.87M | -62.31M | -137.46M | -122.81M | 20.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.22M | -68.42M | -136.40M | -123.34M | -81.48M |
| רכישות, נטו | -23.65M | 0 | 0 | 0 | 95.86M |
| רכישת השקעות | -508.00 | -44.62K | -1.70M | 0 | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.16M | 647.70K | 523.82K | -84.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.11M | -141.26M | 47.52M | -28.16M | 24.37M |
| פירעון חוב | 64.71M | -8.75M | 33.93M | -34.02M | 27.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 51.40M | 0 | 71.59M | 46.57M | 31.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.19M | -132.58M | 0 | -46.57M | -31.89M |
| דיבידנדים ששולמו | -102.06M | -41.81M | -51.85M | -18.88M | -35.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.97M | 41.88M | 65.43M | 24.73M | 31.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.73M | 53.97M | 28.65M | 35.78M | 23.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -75.02K | -444.68K | 3.59M | 2.36M | -440.69K |
| שינוי נטו במזומנים | -34.24M | 25.32M | -7.13M | 12.32M | 6.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.97M | 28.65M | 35.78M | 23.46M | 16.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.73M | 53.97M | 28.65M | 35.78M | 23.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.85M | 160.91M | -57.19M | 37.59M | -119.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.82M | 229.33M | 79.22M | 160.93M | -37.62M |
| הוצאות הוניות | -110.97M | -68.27M | -136.40M | -123.34M | -81.48M |
הנתונים מוצגים ב-THB