Bliss Intelligence Public Company Limited (BLISS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.66 | 3.31 | 3.56 | 3.09 | 2.47 |
| יחס מהיר | 3.66 | 3.31 | 3.56 | 2.99 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.32 | -0.41 | 0.06 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | 0.33 | -0.46 | 0.18 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.99 | 55.04 | 0 | 0 | 2,100.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 384.03M | 381.46M | 487.81M | 526.95M | 509.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.43 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -1.18 | -25.55 | -175.69 | 17.12 | -71.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.12 | -84.04 | -195.61 | 5.38 | -123.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.50 | 1.11 | 0.50 | -2.09 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.26% | -0.61% | -3.10% | -1.70% | 1.33% |
| שיעור EBIT | -7.33% | -16.02% | -37.32% | 2.69% | -82.64% |
| שיעור EBITDA | -4.47% | -13.82% | -33.51% | 8.66% | -75.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.33% | -16.02% | -37.43% | 2.74% | -125.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.12% | -21.95% | -37.51% | 2.18% | -83.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.98% | -21.83% | -37.51% | 2.25% | -83.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.12% | -21.95% | -37.62% | 2.25% | -83.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.32% | 99.47% | 100.00% | 103.45% | 99.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 274.32% | 137.02% | 100.23% | 79.30% | 66.82% |
| תשואה על הנכסים | -6.92% | -9.85% | -12.47% | 0.50% | -15.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.23% | -13.59% | -17.24% | 0.71% | -24.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.30% | -9.77% | -16.87% | 0.85% | -35.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.25% | -9.75% | -16.72% | 0.84% | -35.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.93% | -9.86% | -12.48% | 0.50% | -15.51% |
| תשואת רווחים | -4.54% | -6.45% | -9.30% | 0.45% | -15.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.89 | 1.45 | 0.82 | 0.50 | 0.45 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 4.31 | 3.35 | 2.33 | 1.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 7.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.31 | 6.86 | 26.26 | 12.24 | 11.56 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.45 | 0.33 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.57 | 0.66 | 0.48 | 0.38 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 323.03 | 166.96 | 334.61 | 616.86 | 576.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 408.87 | 251.57 | 443.63 | 729.24 | 818.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 44.14 | 50.44 |
| ימי אשראי מספקים | 85.85 | 84.61 | 109.02 | 156.52 | 291.71 |
| מחזור תפעולי | 408.87 | 251.57 | 443.63 | 773.38 | 868.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | 0.31 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.34 | 1.44 | -92.07 | 70.38 | 321.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.34 | 1.44 | -92.07 | 70.38 | 321.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16 | 18.57 | -11.11 | 3.24 | 8.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | 0.19 | -0.36 | 0.23 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.51% | 1.74% | -9.00% | 4.62% | 12.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.76 | -15.46 | -10.66 | 309.10 | -6.58 |
| מכפיל מכירות | 4.40 | 3.39 | 4.04 | 5.00 | 5.46 |
| מכפיל הון | 2.05 | 2.11 | 1.85 | 1.58 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.99 | 57.37 | -11.11 | 21.67 | 7.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.41 | 17.57 | -11.23 | 21.36 | 7.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | 0.50 | 0.00 | -3.03 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 2.11 | 1.85 | 1.58 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | -93.93 | -23.39 | -11.54 | 55.62 | -5.77 |
| שווי חברה | 950.72M | 951.28M | 954.70M | 960.15M | 790.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -93.93 | -23.39 | -11.54 | 55.62 | -5.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.20 | 3.23 | 3.87 | 4.82 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.63 | 54.78 | -10.65 | 20.88 | 6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.89 | 16.78 | -10.76 | 20.59 | 6.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.74 | 1.37 | 1.01 | 0.81 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.37 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.93 | -0.88 | 0.96 | 10.39 | -0.82 |
הנתונים מוצגים ב-THB