Bliss Intelligence Public Company Limited (BLISS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.71M | -88.70M | 46.64M | 125.70M | -55.44M |
| רווח נקי | -64.25M | -92.61M | 4.49M | -152.57M | -262.85M |
| פחת והפחתות | 6.48M | 9.41M | 11.91M | 13.80M | 16.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -149.81K | -137.78K | -74.02K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 77.41M | -34.58M | 116.25M | 177.64M | 18.68M |
| יתרת לקוחות | 88.26M | -28.65M | 196.11M | 49.08M | 381.17M |
| מלאי | 0 | 9.29M | 380.15K | 455.41K | 10.29M |
| יתרת ספקים | -7.39M | -10.90M | -57.03M | -86.21M | -356.26M |
| הון חוזר אחר | -3.46M | -4.32M | -23.20M | 214.31M | -16.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.07M | 29.07M | -85.86M | 86.98M | 172.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.29M | 96.33M | -203.69M | 149.17M | 20.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.23M | -963.42K | -662.74K | -390.57K | -137.17K |
| רכישות, נטו | 361.38K | 0 | 205.67M | 38.02K | 0 |
| רכישת השקעות | -7.06M | 0 | -219.07M | -10.91M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 779.32K | 0 | 13.40M | 160.56M | 16.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.13M | 97.30M | -203.03M | -124.94K | 3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.93M | -8.60M | -12.15M | -215.85M | 189.22M |
| פירעון חוב | 40.74K | -8.13M | -11.13M | -212.57M | -283.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.98M | -472.35K | -1.02M | -3.28M | -34.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.02M | 49.54M | 50.51M | 219.71M | 160.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.51M | -970.44K | -169.20M | 59.02M | 154.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.54M | 50.51M | 219.71M | 160.69M | 6.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.02M | 49.54M | 50.51M | 219.71M | 160.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.37M | -89.67M | 45.98M | 125.31M | -55.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.71M | -88.70M | 46.64M | 125.70M | -55.44M |
| הוצאות הוניות | -39.34M | -963.42K | -662.74K | -390.57K | -137.17K |
הנתונים מוצגים ב-THB