Bless Asset Group Public Company Limited (BLESS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.71 | 1.57 | 1.59 | 2.20 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.09 | -0.01 | -0.02 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.10 | -0.01 | -0.02 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 663.83M | 681.75M | 621.81M | 607.89M | 591.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.76 | 0.85 | 0.86 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.89 | 1.96 | 1.97 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.19 | 0.17 | 2.94 | 9.61 | 18.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.97 | 5.14 | 4.30 | 1.96 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 1.16 | 1.26 | 1.26 | 1.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2,989.29 | 111.83 | 24.93 | 40.40 | 13.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.43% | 32.90% | 35.35% | 35.32% | 29.86% |
| שיעור EBIT | -0.91% | 1.14% | 8.54% | 4.43% | 8.13% |
| שיעור EBITDA | 0.06% | 2.34% | 9.55% | 5.55% | 8.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.91% | 1.14% | 8.54% | 4.43% | 8.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.71% | -0.93% | 5.64% | 3.97% | 7.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.64% | 3.03% | 1.95% | 2.22% | 6.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.64% | 3.03% | 1.95% | 2.22% | 6.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.00% | -323.98% | 34.52% | 55.82% | 83.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.39% | -81.77% | 66.00% | 89.59% | 94.45% |
| תשואה על הנכסים | -0.34% | 0.46% | 0.35% | 0.42% | 1.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.62% | 0.87% | 0.68% | 0.83% | 3.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.33% | 0.32% | 2.97% | 1.60% | 3.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.19% | -0.60% | 0.56% | 0.49% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.34% | 0.46% | 0.35% | 0.42% | 1.98% |
| תשואת רווחים | -4.33% | 5.87% | 3.46% | 1.88% | 6.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.91 | 12.51 | 28.02 | 31.03 | 21.03 |
| מחזור זכאים | 2.63 | 5.83 | 4.29 | 13.32 | 13.36 |
| מחזור מלאי | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.73 | 8.76 | 0.81 | 13.31 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.50 | 0.65 | 0.58 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,890.71 | 2,653.79 | 2,246.89 | 2,187.36 | 1,165.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.64 | 29.17 | 13.03 | 11.76 | 17.36 |
| ימי מלאי | 1,998.81 | 2,687.18 | 2,318.87 | 2,203.00 | 1,175.57 |
| ימי אשראי מספקים | 138.75 | 62.56 | 85.01 | 27.40 | 27.32 |
| מחזור תפעולי | 2,029.45 | 2,716.35 | 2,331.90 | 2,214.76 | 1,192.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.11 | -0.01 | -0.02 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.11 | -0.01 | -0.03 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.99 | 1.37 | 1.30 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 31.23 | 119.89 | -2.72 | -3.37 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.23 | 119.89 | -2.72 | -3.37 | 9.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | -0.01 | -0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.26 | -0.02 | -0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 77.78% | 50.75% | -4.63% | -4.36% | 9.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.08 | 17.05 | 29.00 | 53.33 | 15.35 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.52 | 0.56 | 1.18 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.44 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.29 | 1.97 | -21.58 | -22.95 | 10.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.95 | -29.52 | -29.76 | 9.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.59 | -1.74 | -0.67 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.44 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 3,603.39 | 133.86 | 30.82 | 61.64 | 25.26 |
| שווי חברה | 985.79M | 1.07B | 1.21B | 1.49B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3,603.39 | 133.86 | 30.82 | 61.64 | 25.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 3.13 | 2.94 | 3.42 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.54 | 11.97 | -112.81 | -66.58 | 22.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 11.87 | -154.31 | -86.36 | 20.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.46 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 1.65 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 4.24 | 0.65 | 0.44 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.43 | 0.52 | 0.54 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| נטל מס | 0.96 | -3.24 | 0.35 | 0.56 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.87 | -0.82 | 0.66 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -18.77 | 8.72 | -0.34 | -1.79 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-THB