Bless Asset Group Public Company Limited (BLESS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.07M | -7.86M | -17.20M | 71.97M | 556.10M |
| רווח נקי | 10.33M | 23.23M | 9.62M | 42.40M | 80.07M |
| פחת והפחתות | 4.09M | 4.15M | 4.87M | 3.69M | 2.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 8.39M | 20.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 122.70M | 24.99M | 7.60M | 83.94M | 534.17M |
| יתרת לקוחות | 5.91M | -687.43K | -13.67M | 398.32K | 126.19K |
| מלאי | 105.43M | 52.74M | 18.58M | 123.62M | 509.60M |
| יתרת ספקים | -22.43M | -6.56M | -1.89M | -10.98M | 24.88M |
| הון חוזר אחר | 33.78M | -20.49M | 4.57M | -29.10M | -436.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.04M | -60.23M | -39.29M | -66.45M | -81.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -751.24K | -2.69M | -4.23M | 12.89M | -27.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -347.32K | -2.89M | -3.85M | -7.67M | -6.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 20.56M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -403.92K | 197.65K | -377.02K | -1.00 | -21.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.35M | -2.69M | -3.04M | -95.69M | -128.32M |
| פירעון חוב | -94.30M | -2.69M | -3.04M | -326.03M | -21.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 270.34M | 200.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -40.00M | -222.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.84K | 0 | 0 | 270.34M | -479.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.14M | 16.13M | 29.38M | 53.85M | 64.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.00M | -13.25M | -24.47M | -10.83M | 5.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.13M | 29.38M | 53.85M | 64.68M | 59.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.14M | 16.13M | 29.38M | 53.85M | 64.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 89.32M | -10.75M | -22.31M | 64.30M | 549.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.07M | -7.86M | -17.20M | 71.97M | 556.10M |
| הוצאות הוניות | -751.24K | -2.89M | -5.11M | -7.67M | -6.59M |
הנתונים מוצגים ב-THB