Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited (BKGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.98 | 4.58 | 11.27 | 5.96 | 8.79 |
| יחס מהיר | 4.56 | 4.29 | 10.79 | 5.68 | 7.94 |
| יחס מזומנים | 2.24 | 1.75 | 8.54 | 3.54 | 6.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 0.45 | 0.99 | 0.84 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.70 | -0.08 | 2.02 | 3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 471.58M | 431.65M | 446.48M | 154.88M | 157.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.27 | 1.13 | 1.24 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 20.77 | 42.60 | 51.01 | 30.32 | 84.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 90.38 | 29.40 | 39.63 | 20.02 | 59.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.81 | -3.13 | -5.22 | -2.06 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.40% | 39.54% | 41.49% | 47.31% | 50.49% |
| שיעור EBIT | 19.88% | 11.17% | 15.52% | 13.69% | 26.16% |
| שיעור EBITDA | 24.09% | 16.85% | 20.78% | 20.19% | 30.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.88% | 11.17% | 15.95% | 13.38% | 21.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.59% | 12.61% | 15.11% | 13.02% | 25.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.96% | 11.95% | 14.86% | 13.10% | 24.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.93% | 11.94% | 14.86% | 13.10% | 24.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.09% | 94.78% | 98.33% | 100.62% | 95.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.57% | 112.86% | 94.75% | 97.28% | 122.06% |
| תשואה על הנכסים | 14.93% | 6.46% | 8.26% | 10.97% | 24.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.37% | 8.23% | 9.34% | 13.63% | 30.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.72% | 7.37% | 9.58% | 12.75% | 23.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.07% | 6.93% | 9.35% | 12.55% | 21.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.45% | 6.68% | 8.26% | 11.01% | 25.10% |
| תשואת רווחים | 8.93% | 6.05% | 4.02% | 3.29% | 7.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 2.28 | 4.20 | 8.36 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 4.09 | 2.79 | 8.31 | 11.06 | 60.68 |
| מחזור מלאי | 6.97 | 6.36 | 8.94 | 12.86 | 7.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.49 | 4.95 | 4.28 | 3.49 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.54 | 0.56 | 0.84 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 0.82 | 1.05 | 1.35 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.78 | 86.38 | 83.73 | 39.06 | 89.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.60 | 160.03 | 86.82 | 43.68 | 46.54 |
| ימי מלאי | 52.36 | 57.40 | 40.82 | 28.38 | 49.04 |
| ימי אשראי מספקים | 89.18 | 131.05 | 43.91 | 33.00 | 6.02 |
| מחזור תפעולי | 140.97 | 217.43 | 127.64 | 72.06 | 95.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | -0.15 | -0.01 | 0.12 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.21 | -0.04 | 0.11 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.81 | 1.41 | 6.71 | 0.93 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | -1.37 | -0.18 | 1.47 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.55 | -2.43 | -0.18 | 14.91 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | -4.11 | -0.15 | 3.03 | 2.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.23 | -0.01 | 0.29 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.55% | -16.59% | -1.88% | 6.83% | 5.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.19 | 16.53 | 24.86 | 30.41 | 12.54 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 1.98 | 3.70 | 3.99 | 3.21 |
| מכפיל הון | 2.07 | 1.36 | 2.32 | 4.15 | 3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -64.49 | -6.03 | -53.19 | 14.65 | 18.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.42 | -8.51 | -356.96 | 13.61 | 12.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.13 | 0.38 | -0.52 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 1.36 | 2.32 | 4.15 | 3.95 |
| מכפיל שווי חברה | 7.00 | 8.60 | 12.57 | 17.68 | 9.14 |
| שווי חברה | 1.00B | 549.73M | 881.94M | 875.83M | 861.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.00 | 8.60 | 12.57 | 17.68 | 9.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.45 | 2.61 | 3.57 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.24 | -4.42 | -37.59 | 13.12 | 16.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.65 | -6.24 | -252.28 | 12.19 | 10.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 0.88 | 0.95 | 0.39 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 0.92 | 0.95 | 0.39 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.99 | 0.63 | 0.60 | 0.41 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.13 |
| נטל מס | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.13 | 0.97 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | -1.94 | -0.07 | 2.24 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-THB