Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited (BKGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.16M | -3.50M | 71.85M | 81.18M | 55.64M |
| רווח נקי | 45.35M | 50.16M | 32.14M | 75.11M | 105.66M |
| פחת והפחתות | 21.55M | 17.79M | 15.96M | 14.54M | 8.48M |
| מס הכנסה נדחה | 2.52M | 862.08K | -197.92K | 3.54M | 266.59K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -160.70M | -72.44M | 21.77M | -11.03M | -60.93M |
| יתרת לקוחות | -222.44M | -56.45M | 9.22M | -62.52K | -46.98M |
| מלאי | -13.86M | -12.22M | 7.34M | -3.77M | -4.14M |
| יתרת ספקים | 74.09M | 8.54M | 11.87M | -5.37M | -8.06M |
| הון חוזר אחר | 1.52M | -12.31M | -6.66M | -1.83M | -1.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.12M | 131.98K | 2.17M | 40.83M | 78.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.23M | -169.90M | -44.55M | -1.50M | -13.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.27M | -19.96M | -4.82M | -28.18M | -13.48M |
| רכישות, נטו | 1.50K | -1.00M | 0 | 440.14K | 0 |
| רכישת השקעות | -9.50M | -150.01M | -40.00M | -3.50M | -3.14K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.07M | 267.67K | 29.75M | -38.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.86M | 247.56M | -49.66M | 18.06M | -3.25M |
| פירעון חוב | -5.78M | -5.62M | -5.66M | -5.44M | -3.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 260.80M | 0 | 190.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.08M | 0 | -44.00M | -166.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.63M | -5.66M | 190.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.74M | 199.91M | 125.89M | 148.34M | 50.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.40M | -142.72K | -92.45K | -42.15K | 6.94K |
| שינוי נטו במזומנים | -168.19M | 74.02M | -22.46M | 97.69M | 38.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 389.93M | 125.89M | 148.34M | 50.65M | 11.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.74M | 199.91M | 125.89M | 148.34M | 50.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -124.43M | -23.46M | 66.76M | 53.00M | 42.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.16M | -3.50M | 71.85M | 81.18M | 55.64M |
| הוצאות הוניות | -36.27M | -19.96M | -4.82M | -28.18M | -13.48M |
הנתונים מוצגים ב-THB