Bangkok Dec-Con PCL (BKD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.47 | 1.38 | 1.41 | 2.57 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.35 | 1.26 | 1.21 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.05 | 0.20 | 0.04 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.06 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.03 | 0.78 | -0.24 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.24 | 3.11 | 84.53 | -13.10 | 30.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 72.53M | 104.31M | 97.47M | 171.50M | 554.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.26 | 1.29 | 1.39 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 32.40 | 37.04 | 46.13 | 3.33 | 27.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 732.31 | 12,283.03 | 1,084.64 | 48.01 | 407.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.02 | -0.35 | -0.32 | -1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.86% | 26.92% | 31.38% | 10.42% | 24.07% |
| שיעור EBIT | 17.91% | 19.60% | 18.84% | 2.51% | 20.43% |
| שיעור EBITDA | 20.09% | 21.59% | 20.30% | 4.37% | 22.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.53% | 19.60% | 18.49% | 2.26% | 20.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.42% | 21.23% | 18.82% | 2.46% | 20.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.07% | 16.60% | 14.98% | 2.02% | 16.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.07% | 16.60% | 14.98% | 2.02% | 16.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.60% | 78.22% | 79.60% | 82.18% | 79.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.79% | 108.28% | 101.81% | 109.15% | 98.92% |
| תשואה על הנכסים | 6.70% | 6.89% | 8.15% | 0.83% | 6.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.89% | 8.68% | 10.56% | 1.15% | 8.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.07% | 9.87% | 12.57% | 1.24% | 10.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.02% | 7.69% | 9.98% | 1.02% | 8.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.70% | 6.90% | 8.16% | 0.83% | 6.44% |
| תשואת רווחים | 10.44% | 12.25% | 10.84% | 0.91% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 3.46 | 6.53 | 2.37 | 1.69 |
| מחזור זכאים | 13.19 | 6.31 | 5.39 | 4.96 | 5.49 |
| מחזור מלאי | 16.32 | 14.13 | 15.60 | 6.95 | 11.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.05 | 3.06 | 3.99 | 3.02 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.42 | 0.54 | 0.41 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 5.19 | 5.97 | 2.04 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.47 | 73.40 | 11.54 | 132.65 | 181.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.79 | 105.45 | 55.92 | 153.76 | 215.85 |
| ימי מלאי | 22.36 | 25.84 | 23.39 | 52.55 | 32.48 |
| ימי אשראי מספקים | 27.68 | 57.89 | 67.77 | 73.66 | 66.52 |
| מחזור תפעולי | 92.15 | 131.29 | 79.31 | 206.31 | 248.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | 0.30 | -0.11 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.28 | -0.14 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.64 | 0.94 | 1.21 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 0.11 | 4.39 | -1.37 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.25 | 2.75 | 17.14 | -4.83 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 0.93 | 75.73 | -11.92 | 23.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.29 | -0.15 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.11% | 0.67% | 19.56% | -8.07% | 1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.42 | 8.08 | 9.47 | 109.62 | 19.67 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.36 | 1.38 | 2.22 | 3.29 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.71 | 0.97 | 1.26 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 90.03 | 149.65 | 5.11 | -12.39 | 75.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.08 | 95.33 | 4.81 | -14.96 | 17.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -0.61 | 0.01 | -1.26 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.71 | 0.97 | 1.26 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 7.12 | 6.26 | 6.46 | 50.50 | 13.35 |
| שווי חברה | 1.18B | 1.13B | 1.45B | 1.83B | 2.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.12 | 6.26 | 6.46 | 50.50 | 13.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.35 | 1.31 | 2.21 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 89.23 | 149.22 | 4.85 | -12.31 | 67.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.64 | 95.05 | 4.56 | -14.86 | 15.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.35 | 1.40 |
| הון עצמי למניה | 1.43 | 1.48 | 1.46 | 1.35 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.77 | 1.03 | 0.77 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.02 | 0.11 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.09 | 1.92 | -7.34 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-THB