Bangkok Dec-Con PCL (BKD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.85M | 317.70M | -123.05M | 143.67M | -292.06M |
| רווח נקי | 138.45M | 165.68M | 16.76M | 123.72M | 92.43M |
| פחת והפחתות | 16.55M | 16.21M | 15.43M | 14.27M | 16.13M |
| מס הכנסה נדחה | 38.56M | 42.47M | 3.63M | 31.44M | 17.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.90M | 15.44M | -17.97M | -220.60M | -2.33M |
| יתרת לקוחות | -71.31M | 142.42M | -95.30M | -197.08M | -106.14M |
| מלאי | 8.09M | 2.05M | -81.90K | 10.00M | -15.48M |
| יתרת ספקים | -17.16M | -121.82M | 167.10M | 25.17M | 28.61M |
| הון חוזר אחר | -46.52M | -7.21M | -89.69M | -58.69M | 90.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.79M | 77.90M | -140.90M | 194.84M | -416.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.61M | -196.85M | -43.73M | 117.54M | 310.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.30M | -18.54M | -25.46M | -109.82M | -29.84M |
| רכישות, נטו | 692.08K | 0 | 0 | 226.87M | 550.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.61M | -212.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 229.27M | 550.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -178.31M | -18.28M | -225.18M | -547.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.11M | -59.94M | -60.34M | -53.41M | -581.63K |
| פירעון חוב | -488.84K | -6.13M | 4.23M | 395.96K | -581.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 878.00 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -107.62M | -53.81M | -64.57M | -53.81M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -581.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.94M | 82.81M | 21.90M | 249.02M | 42.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -66.87M | 60.91M | -227.13M | 206.97M | 17.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.81M | 21.90M | 249.02M | 42.05M | 24.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.94M | 82.81M | 21.90M | 249.02M | 42.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.55M | 298.86M | -148.51M | 33.85M | -321.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.85M | 317.70M | -123.05M | 143.67M | -292.06M |
| הוצאות הוניות | -4.30M | -18.54M | -25.46M | -109.82M | -29.84M |
הנתונים מוצגים ב-THB